景顺长城景盈双利债券A(002796)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城景盈双利债券A(002796)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	438,468,068.79	456,977,644.91	63,843,686.14	82,087,791.09
利息合计	2,366,257.27	1,480,423.79	360,233.37	707,896.78
其中：存款利息收入	609,324.83	280,273.72	64,750.12	446,232.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,756,932.44	1,200,150.07	295,483.25	261,663.92
投资收益合计	561,707,195.34	375,474,032.21	37,311,008.02	59,061,260.87
其中：股票投资收益	301,079,437.24	240,142,966.42	-8,521,482.61	-23,042,735.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	231,725,052.66	122,353,970.16	39,491,953.26	73,902,487.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,902,705.44	12,977,095.63	6,340,537.37	8,201,508.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-125,948,835.90	79,945,781.39	26,127,356.84	22,308,242.52
其他收入	343,452.08	77,407.52	45,087.91	10,390.92
费用	57,107,724.70	27,774,326.81	7,568,949.28	19,373,343.20
管理人报酬	31,967,907.52	15,840,912.98	3,771,143.42	5,697,533.56
基金托管费	10,655,969.20	5,280,304.38	1,257,047.82	1,899,177.79
销售服务费	7,647,221.04	3,097,325.06	433,722.73	150,547.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,386,743.81	3,077,342.20	1,908,020.71	11,207,582.97
其中：卖出回购金融资产支出	6,386,743.81	3,077,342.20	1,908,020.71	11,207,582.97
其他费用	160,116.68	293,539.36	130,666.24	262,266.40
利润总额	381,360,344.09	429,203,318.10	56,274,736.86	62,714,447.89

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