泓德泓信混合
(002801)
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累计净值：2.4393
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1093 | 0.11% |
| 2026-02-05 | 2.1070 | -1.37% |
| 2026-02-04 | 2.1363 | 0.31% |
| 2026-02-03 | 2.1298 | 2.25% |
| 2026-02-02 | 2.0830 | -3.27% |
| 2026-01-30 | 2.1534 | -0.80% |
| 2026-01-29 | 2.1707 | -0.66% |
| 2026-01-28 | 2.1851 | 0.66% |
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基金全称
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泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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李子昂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.24亿元
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份额规模
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1.1367亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.05%
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最近一月
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3.51%
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最近三月
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7.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.32%
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最近两年
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87.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 48,200.00 | 1,661,454.00 | 0.74 |
| 601600 | 中国铝业 | 113,800.00 | 1,390,636.00 | 0.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 1,211,958.00 | 0.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,101,744.00 | 0.49 |
| 300502 | 新易盛 | 2,220.00 | 956,553.60 | 0.43 |
| 601318 | 中国平安 | 13,200.00 | 902,880.00 | 0.40 |
| 002414 | 高德红外 | 59,282.00 | 869,666.94 | 0.39 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 42,200.00 | 844,000.00 | 0.38 |
| 600096 | 云天化 | 25,200.00 | 841,932.00 | 0.38 |
| 600989 | 宝丰能源 | 42,200.00 | 828,386.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,568,212.79 | 60.04 | 65.69 |
| 金融业 | 13,703,159.50 | 6.11 | 6.69 |
| 采矿业 | 12,569,624.00 | 5.61 | 6.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,010,413.19 | 5.36 | 5.86 |
| 批发和零售业 | 6,741,804.44 | 3.01 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,561,132.00 | 2.93 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,502,520.00 | 1.56 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 2,924,296.87 | 1.30 | 1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,602,427.00 | 1.16 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,563,418.96 | 1.14 | 1.25 |
| 房地产业 | 2,391,323.00 | 1.07 | 1.17 |
| 建筑业 | 1,734,725.00 | 0.77 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,171,293.00 | 0.52 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,026,233.00 | 0.46 | 0.50 |
| 教育 | 396,720.00 | 0.18 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 239,902.00 | 0.11 | 0.12 |
| 综合 | 87,477.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 53,067.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.40 | 0.04 | 13.52 | 224,128,831.25 |
| 2025-09-30 | 92.74 | 0.03 | 13.22 | 187,350,902.27 |
| 2025-06-30 | 92.17 | 0.01 | 8.04 | 148,179,250.86 |
| 2025-03-31 | 93.03 | 0.06 | 7.15 | 134,135,931.05 |
| 2024-12-31 | 90.83 | 6.44 | 8.80 | 159,186,722.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-26 | - | 李子昂 | 836 | 60.26 |
| 2021-02-10 | 2023-10-26 | 苏昌景 | 988 | -32.85 |
| 2017-12-01 | 2021-02-10 | 蔡丞丰 | 1167 | 139.37 |
| 2016-06-01 | 2019-11-11 | 郭堃 | 1258 | 12.20 |
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