泓德泓信混合
(002801)
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累计净值：2.1583
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.8283 | -2.81% |
| 2026-11-12 | 1.8811 | -1.32% |
| 2026-11-11 | 1.9062 | 2.16% |
| 2026-11-10 | 1.8659 | 1.49% |
| 2026-11-09 | 1.8385 | 0.26% |
| 2026-11-06 | 1.8338 | -2.79% |
| 2026-11-05 | 1.8865 | 1.44% |
| 2026-11-04 | 1.8597 | 4.62% |
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基金全称
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泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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李子昂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.57亿元
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份额规模
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1.2140亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-10.23%
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最近三月
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-15.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.80%
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最近两年
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20.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 1,940,256.00 | 0.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,800.00 | 1,698,720.00 | 0.66 |
| 688825 | 长鑫科技 | 40,565.00 | 1,567,837.25 | 0.61 |
| 688498 | 源杰科技 | 870.00 | 1,403,310.00 | 0.55 |
| 002384 | 东山精密 | 8,300.00 | 1,389,420.00 | 0.54 |
| 688002 | 睿创微纳 | 7,800.00 | 1,352,676.00 | 0.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 43,900.00 | 1,307,781.00 | 0.51 |
| 300857 | 协创数据 | 5,060.00 | 1,270,869.60 | 0.50 |
| 300502 | 新易盛 | 2,988.00 | 1,162,332.00 | 0.45 |
| 301536 | 星宸科技 | 9,400.00 | 1,159,584.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,590,995.39 | 64.92 | 69.87 |
| 金融业 | 13,525,043.90 | 5.27 | 5.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,140,772.44 | 5.12 | 5.51 |
| 采矿业 | 10,815,684.75 | 4.21 | 4.54 |
| 批发和零售业 | 8,498,418.00 | 3.31 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,091,810.00 | 1.98 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,491,031.38 | 1.75 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,672,850.08 | 1.43 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,127,593.60 | 0.83 | 0.89 |
| 建筑业 | 2,034,708.00 | 0.79 | 0.85 |
| 房地产业 | 2,021,539.00 | 0.79 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,011,715.00 | 0.78 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 1,548,500.00 | 0.60 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,294,417.80 | 0.50 | 0.54 |
| 综合 | 665,067.00 | 0.26 | 0.28 |
| 教育 | 507,597.00 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 284,428.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 96,668.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.91 | 0.04 | 7.07 | 256,604,225.49 |
| 2026-06-30 | 92.20 | 0.02 | 8.30 | 309,533,313.10 |
| 2026-03-31 | 92.97 | - | 6.99 | 211,173,168.82 |
| 2025-12-31 | 91.40 | 0.04 | 13.52 | 224,128,831.25 |
| 2025-09-30 | 92.74 | 0.03 | 13.22 | 187,350,902.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-26 | - | 李子昂 | 1116 | 38.91 |
| 2021-02-10 | 2023-10-26 | 苏昌景 | 988 | -32.85 |
| 2017-12-01 | 2021-02-10 | 蔡丞丰 | 1167 | 139.37 |
| 2016-06-01 | 2019-11-11 | 郭堃 | 1258 | 12.20 |
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