泓德泓信混合
(002801)
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累计净值：2.2690
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.9390 | -1.15% |
| 2025-11-13 | 1.9616 | 1.16% |
| 2025-11-12 | 1.9392 | -0.35% |
| 2025-11-11 | 1.9460 | -0.54% |
| 2025-11-10 | 1.9565 | 0.19% |
| 2025-11-07 | 1.9527 | -0.20% |
| 2025-11-06 | 1.9566 | 1.43% |
| 2025-11-05 | 1.9291 | 0.46% |
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基金全称
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泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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李子昂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.87亿元
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份额规模
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0.9689亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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2.78%
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最近三月
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9.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.27%
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最近两年
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40.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 1,487,400.00 | 0.79 |
| 300502 | 新易盛 | 3,820.00 | 1,397,241.40 | 0.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,100.00 | 1,251,408.00 | 0.67 |
| 603259 | 药明康德 | 10,800.00 | 1,209,924.00 | 0.65 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,100.00 | 885,050.00 | 0.47 |
| 600030 | 中信证券 | 29,000.00 | 867,100.00 | 0.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 866,394.00 | 0.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,100.00 | 797,824.00 | 0.43 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 14,300.00 | 796,510.00 | 0.43 |
| 000783 | 长江证券 | 93,800.00 | 778,540.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,085,853.03 | 61.43 | 66.24 |
| 金融业 | 15,150,018.50 | 8.09 | 8.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,348,609.16 | 6.06 | 6.53 |
| 采矿业 | 6,392,241.00 | 3.41 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 5,932,222.11 | 3.17 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,955,108.87 | 2.11 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,831,599.00 | 2.05 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,742,203.00 | 1.46 | 1.58 |
| 房地产业 | 2,151,262.00 | 1.15 | 1.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,109,097.00 | 1.13 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,903,845.99 | 1.02 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,057,663.00 | 0.56 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 873,078.00 | 0.47 | 0.50 |
| 建筑业 | 500,796.00 | 0.27 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 430,784.00 | 0.23 | 0.25 |
| 教育 | 136,633.00 | 0.07 | 0.08 |
| 综合 | 104,760.00 | 0.06 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 46,100.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.74 | 0.03 | 13.22 | 187,350,902.27 |
| 2025-06-30 | 92.17 | 0.01 | 8.04 | 148,179,250.86 |
| 2025-03-31 | 93.03 | 0.06 | 7.15 | 134,135,931.05 |
| 2024-12-31 | 90.83 | 6.44 | 8.80 | 159,186,722.30 |
| 2024-09-30 | 92.88 | 3.78 | 3.36 | 269,964,242.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-26 | - | 李子昂 | 753 | 47.32 |
| 2021-02-10 | 2023-10-26 | 苏昌景 | 988 | -32.85 |
| 2017-12-01 | 2021-02-10 | 蔡丞丰 | 1167 | 139.37 |
| 2016-06-01 | 2019-11-11 | 郭堃 | 1258 | 12.20 |
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