泓德泓信混合
(002801)
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累计净值：2.6825
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.3525 | -2.60% |
| 2026-06-25 | 2.4154 | 0.52% |
| 2026-06-24 | 2.4028 | 1.06% |
| 2026-06-23 | 2.3777 | -1.85% |
| 2026-06-22 | 2.4226 | 1.79% |
| 2026-06-18 | 2.3799 | 0.91% |
| 2026-06-17 | 2.3584 | 1.17% |
| 2026-06-16 | 2.3312 | 1.08% |
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基金全称
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泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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李子昂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.11亿元
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份额规模
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1.0404亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.15%
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最近一月
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1.66%
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最近三月
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15.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.63%
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最近两年
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88.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 49,600.00 | 1,622,912.00 | 0.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,800.00 | 1,594,348.00 | 0.75 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 69,700.00 | 1,195,355.00 | 0.57 |
| 000100 | TCL科技 | 257,000.00 | 1,097,390.00 | 0.52 |
| 000792 | 盐湖股份 | 28,300.00 | 1,047,100.00 | 0.50 |
| 000426 | 兴业银锡 | 23,100.00 | 929,082.00 | 0.44 |
| 300450 | 先导智能 | 18,200.00 | 868,140.00 | 0.41 |
| 300604 | 长川科技 | 7,100.00 | 859,455.00 | 0.41 |
| 603799 | 华友钴业 | 14,600.00 | 857,458.00 | 0.41 |
| 300502 | 新易盛 | 1,920.00 | 850,252.80 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,833,052.22 | 62.90 | 67.66 |
| 金融业 | 12,398,789.00 | 5.87 | 6.32 |
| 采矿业 | 11,866,011.72 | 5.62 | 6.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,657,939.75 | 5.52 | 5.94 |
| 批发和零售业 | 5,111,493.00 | 2.42 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,457,447.00 | 2.11 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,535,215.13 | 1.67 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 2,758,644.19 | 1.31 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,577,087.66 | 1.22 | 1.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,241,040.00 | 1.06 | 1.14 |
| 建筑业 | 2,061,965.00 | 0.98 | 1.05 |
| 房地产业 | 1,513,930.00 | 0.72 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 958,729.00 | 0.45 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 907,729.00 | 0.43 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 599,971.00 | 0.28 | 0.31 |
| 教育 | 317,100.00 | 0.15 | 0.16 |
| 综合 | 313,250.00 | 0.15 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 220,835.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.97 | - | 6.99 | 211,173,168.82 |
| 2025-12-31 | 91.40 | 0.04 | 13.52 | 224,128,831.25 |
| 2025-09-30 | 92.74 | 0.03 | 13.22 | 187,350,902.27 |
| 2025-06-30 | 92.17 | 0.01 | 8.04 | 148,179,250.86 |
| 2025-03-31 | 93.03 | 0.06 | 7.15 | 134,135,931.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-26 | - | 李子昂 | 977 | 78.74 |
| 2021-02-10 | 2023-10-26 | 苏昌景 | 988 | -32.85 |
| 2017-12-01 | 2021-02-10 | 蔡丞丰 | 1167 | 139.37 |
| 2016-06-01 | 2019-11-11 | 郭堃 | 1258 | 12.20 |
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