泓德泓信混合(002801)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,156,506.95 |
46,457,910.35 |
11,144,459.69 |
377,522.43 |
| 本期利润 |
49,939,960.90 |
52,951,741.42 |
16,275,721.15 |
3,285,949.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.53 |
0.17 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.90 |
31.41 |
11.00 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.80 |
35.44 |
11.05 |
6.86 |
| 期末可供分配利润 |
177,883,714.17 |
110,453,880.09 |
56,520,543.82 |
49,842,279.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.38 |
0.97 |
0.62 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
309,533,313.10 |
224,128,831.25 |
148,179,250.86 |
159,186,722.30 |
| 期末基金份额净值 |
2.40 |
1.97 |
1.62 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
198.87 |
145.38 |
101.19 |
81.18 |
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