基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化对冲(002804) |
净值：
1.2505
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2505 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 11,600.00 | 793,440.00 | 4.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,540.00 | 604,603.80 | 3.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 550,872.00 | 3.04 |
| 600036 | 招商银行 | 11,200.00 | 471,520.00 | 2.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 18,100.00 | 381,186.00 | 2.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,400.00 | 294,792.00 | 1.63 |
| 601398 | 工商银行 | 36,300.00 | 287,859.00 | 1.59 |
| 600030 | 中信证券 | 9,895.00 | 284,085.45 | 1.57 |
| 601211 | 国泰海通 | 13,200.00 | 271,260.00 | 1.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 271,110.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,501,396.00 | 19.32 | 35.92 |
| 金融业 | 3,398,729.45 | 18.75 | 34.86 |
| 采矿业 | 1,210,623.80 | 6.68 | 12.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 514,620.00 | 2.84 | 5.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 355,546.00 | 1.96 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 264,259.00 | 1.46 | 2.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 244,728.00 | 1.35 | 2.51 |
| 租赁和商务服务业 | 141,397.00 | 0.78 | 1.45 |
| 建筑业 | 109,269.00 | 0.60 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 8,293.00 | 0.05 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 53.78 | - | 40.36 | 18,125,700.51 |
| 2025-09-30 | 50.86 | - | 43.56 | 17,693,801.60 |
| 2025-06-30 | 46.83 | - | 48.42 | 17,212,794.27 |
| 2025-03-31 | 62.37 | - | 30.90 | 18,058,375.12 |
| 2024-12-31 | 33.67 | - | 62.71 | 18,084,875.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 和磊 | 83 | 0.35 |
| 2017-08-30 | - | 曾鸿 | 3085 | 18.79 |
| 2021-09-17 | 2026-01-12 | 笪篁 | 1578 | -1.56 |
| 2016-05-26 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 3259 | 21.78 |
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