基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化对冲(002804) |
净值：
1.2904
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2904 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 4.80 |
| 601318 | 中国平安 | 10,900.00 | 618,902.00 | 3.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,540.00 | 541,188.80 | 2.99 |
| 600036 | 招商银行 | 12,500.00 | 491,500.00 | 2.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 18,900.00 | 355,698.00 | 1.96 |
| 600900 | 长江电力 | 12,200.00 | 329,888.00 | 1.82 |
| 603259 | 药明康德 | 2,600.00 | 255,060.00 | 1.41 |
| 601398 | 工商银行 | 32,800.00 | 250,592.00 | 1.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,500.00 | 248,490.00 | 1.37 |
| 688041 | 海光信息 | 1,100.00 | 231,286.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,273,151.00 | 18.06 | 36.53 |
| 金融业 | 2,784,234.80 | 15.36 | 31.07 |
| 采矿业 | 1,213,050.80 | 6.69 | 13.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 491,618.00 | 2.71 | 5.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 448,829.00 | 2.48 | 5.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 258,405.00 | 1.43 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 255,060.00 | 1.41 | 2.85 |
| 建筑业 | 126,363.00 | 0.70 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 84,924.00 | 0.47 | 0.95 |
| 房地产业 | 15,030.00 | 0.08 | 0.17 |
| 教育 | 10,570.00 | 0.06 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 49.44 | - | 45.13 | 18,125,817.77 |
| 2025-12-31 | 53.78 | - | 40.36 | 18,125,700.51 |
| 2025-09-30 | 50.86 | - | 43.56 | 17,693,801.60 |
| 2025-06-30 | 46.83 | - | 48.42 | 17,212,794.27 |
| 2025-03-31 | 62.37 | - | 30.90 | 18,058,375.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 和磊 | 223 | 3.55 |
| 2017-08-30 | - | 曾鸿 | 3225 | 22.58 |
| 2021-09-17 | 2026-01-12 | 笪篁 | 1578 | -1.56 |
| 2016-05-26 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 3259 | 21.78 |
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