基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化对冲(002804) |
净值：
1.2481
|
日增长率：
-0.03%
|
累计净值：1.2481 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 577,596.00 | 3.26 |
| 601318 | 中国平安 | 10,000.00 | 551,100.00 | 3.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,840.00 | 466,329.60 | 2.64 |
| 600036 | 招商银行 | 9,500.00 | 383,895.00 | 2.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,800.00 | 343,440.00 | 1.94 |
| 601166 | 兴业银行 | 15,400.00 | 305,690.00 | 1.73 |
| 603259 | 药明康德 | 2,700.00 | 302,481.00 | 1.71 |
| 600030 | 中信证券 | 9,095.00 | 271,940.50 | 1.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 265,000.00 | 1.50 |
| 601398 | 工商银行 | 33,800.00 | 246,740.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,947,826.60 | 22.31 | 43.87 |
| 金融业 | 2,668,190.50 | 15.08 | 29.65 |
| 采矿业 | 879,068.80 | 4.97 | 9.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 601,756.00 | 3.40 | 6.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 330,913.00 | 1.87 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 234,879.00 | 1.33 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 176,544.00 | 1.00 | 1.96 |
| 建筑业 | 108,455.00 | 0.61 | 1.21 |
| 房地产业 | 31,375.00 | 0.18 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 18,900.00 | 0.11 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,236.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 50.86 | - | 43.56 | 17,693,801.60 |
| 2025-06-30 | 46.83 | - | 48.42 | 17,212,794.27 |
| 2025-03-31 | 62.37 | - | 30.90 | 18,058,375.12 |
| 2024-12-31 | 33.67 | - | 62.71 | 18,084,875.05 |
| 2024-09-30 | 67.97 | - | 24.39 | 19,098,685.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 和磊 | 42 | 0.15 |
| 2021-09-17 | - | 笪篁 | 1565 | -1.63 |
| 2017-08-30 | - | 曾鸿 | 3044 | 18.56 |
| 2016-05-26 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 3259 | 21.78 |
微信公众号
证券之星APP
