华泰柏瑞量化对冲(002804)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞量化对冲(002804)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	709,533.83	529,527.51	-8,449.15	473,171.63
利息合计	21,678.51	55,160.30	30,801.63	119,943.88
其中：存款利息收入	21,678.51	52,769.76	28,411.09	116,683.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,390.54	2,390.54	3,260.88
投资收益合计	1,087,233.92	355,653.58	404,770.51	-2,101,744.54
其中：股票投资收益	551,045.81	1,524,164.06	447,491.71	-74,048.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	425,188.31	-1,389,797.39	-145,996.16	-2,305,147.42
股利收益	110,999.80	221,286.91	103,274.96	277,451.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-403,215.72	118,691.67	-444,035.56	2,454,944.27
其他收入	3,837.12	21.96	14.27	28.02
费用	127,484.92	253,713.54	128,159.36	398,798.48
管理人报酬	106,850.52	212,609.91	105,973.09	310,411.82
基金托管费	17,808.46	35,435.04	17,662.22	51,735.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,291.28	4,084.87	2,940.33	33,488.62
利润总额	582,048.91	275,813.97	-136,608.51	74,373.15

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