基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金聚利一年定开债C(002806) |
净值：
1.0955
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.3405 | 2026-10-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 119.76 | 0.57 | 582,739,120.56 |
| 2026-06-30 | - | 99.75 | 0.36 | 599,376,586.19 |
| 2026-03-31 | - | 92.82 | 0.15 | 596,286,450.79 |
| 2025-12-31 | - | 103.42 | 0.46 | 592,407,753.54 |
| 2025-09-30 | - | 96.48 | 0.65 | 644,571,096.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-30 | - | 程嘉伟 | 276 | 1.29 |
| 2023-11-07 | 2026-01-30 | 白严 | 815 | 6.20 |
| 2022-03-17 | 2023-07-28 | 张少辉 | 498 | 2.83 |
| 2021-10-27 | 2024-10-09 | 蔡玮菁 | 1078 | 8.00 |
| 2020-08-13 | 2022-12-07 | 王宇超 | 846 | 6.61 |
| 2018-01-09 | 2020-12-08 | 应洁茜 | 1064 | 15.01 |
| 2016-08-01 | 2018-05-21 | 欧阳丹 | 658 | 3.90 |
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