工银恒享纯债

(002832)

净值:
1.0832
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1273 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-25
  • 净值走势
曲线选择:
工银恒享纯债(002832)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-251.08320.02%
2020-03-241.08300.05%
2020-03-231.08250.06%
2020-03-201.08180.00%
2020-03-181.08140.01%
2020-03-171.08130.00%
2020-03-161.08130.00%
2020-03-131.08130.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1052/2932
最近一月 0.08% 1220/2932
最近三月 0.43% 1719/2932
最近六月 1.53% 1827/2932
最近一年 2.83% 1763/2932
今年以来 2.33% 1951/2932
成立以来 11.28% 1244/2932
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银恒享纯债(002832)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4426.1482.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产830.0015.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计61.961.15
其他各项资产56.671.05
工银恒享纯债(002832)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-02至今陈桂都2431.75-1.10
2016-05-31至今陆欣3372.361.07
现任基金经理:陈桂都 谷衡