工银恒享纯债

(002832)

净值:
1.0511
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0952 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银恒享纯债(002832)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05110.03%
2019-06-051.0508-0.01%
2019-05-311.05050.02%
2019-05-301.05030.04%
2019-05-291.04990.05%
2019-05-281.04940.01%
2019-05-271.0493-0.10%
2019-05-241.05040.05%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈桂都 谷衡
销售机构 查看详情 发行份额 2.0008亿元
申购费率 0.4% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6204亿元
最近分红 工银恒享纯债成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 2164/2650
最近一月 0.39% 1999/2650
最近三月 0.80% 1564/2650
最近六月 1.33% 1630/2650
最近一年 3.22% 1534/2650
今年以来 1.48% 1888/2650
成立以来 10.36% 1212/2650
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.9868587.19%
*传媒B级0.75674.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银恒享纯债(002832)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6051.7188.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20.720.30
其他各项资产768.2011.23
工银恒享纯债(002832)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-02至今陈桂都2431.75-1.10
2016-05-31至今陆欣3372.361.07
现任基金经理:陈桂都 谷衡