工银恒享纯债债券A(002832)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,102,588.51 |
29,628,932.97 |
18,887,520.05 |
44,707,360.44 |
| 本期利润 |
5,127,752.57 |
11,982,307.68 |
7,636,538.80 |
60,471,026.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.85 |
0.52 |
4.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
0.87 |
0.52 |
4.31 |
| 期末可供分配利润 |
15,697,634.06 |
23,321,328.58 |
78,039,142.03 |
70,542,926.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
226,139,426.92 |
413,686,646.39 |
1,469,361,106.39 |
1,464,346,575.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.03 |
31.19 |
30.74 |
30.06 |
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