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华夏新锦绣混合A(002833)
华夏新锦绣混合A
(002833)
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累计净值：3.2481
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.9861 | -0.23% |
| 2025-12-25 | 2.9929 | 0.41% |
| 2025-12-24 | 2.9808 | 0.58% |
| 2025-12-23 | 2.9637 | -0.29% |
| 2025-12-22 | 2.9724 | 0.13% |
| 2025-12-19 | 2.9684 | 1.26% |
| 2025-12-18 | 2.9315 | 0.61% |
| 2025-12-17 | 2.9138 | 0.57% |
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基金全称
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华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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张城源
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.53亿元
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份额规模
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1.2074亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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3.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.76%
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最近两年
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72.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 44,340.00 | 17,824,680.00 | 2.16 |
| 601138 | 工业富联 | 249,200.00 | 16,449,692.00 | 2.00 |
| 302132 | 中航成飞 | 134,000.00 | 12,080,100.00 | 1.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 376,000.00 | 11,069,440.00 | 1.34 |
| 601628 | 中国人寿 | 269,700.00 | 10,690,908.00 | 1.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 147,800.00 | 10,575,090.00 | 1.28 |
| 600048 | 保利发展 | 1,343,900.00 | 10,563,054.00 | 1.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 96,700.00 | 10,560,607.00 | 1.28 |
| 601888 | 中国中免 | 147,300.00 | 10,542,261.00 | 1.28 |
| 002714 | 牧原股份 | 198,700.00 | 10,531,100.00 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 481,021,204.75 | 58.36 | 63.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,834,769.42 | 4.11 | 4.43 |
| 金融业 | 33,377,187.80 | 4.05 | 4.37 |
| 采矿业 | 31,720,798.00 | 3.85 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 31,159,474.00 | 3.78 | 4.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,982,415.58 | 3.15 | 3.40 |
| 建筑业 | 25,532,298.00 | 3.10 | 3.34 |
| 批发和零售业 | 23,376,329.00 | 2.84 | 3.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,156,895.00 | 1.96 | 2.12 |
| 房地产业 | 13,035,331.00 | 1.58 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,858,012.00 | 1.44 | 1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,406,436.00 | 1.26 | 1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,355,105.98 | 1.26 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,250,253.00 | 1.24 | 1.34 |
| 教育 | 5,369,281.00 | 0.65 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.63 | - | 17.01 | 824,176,984.36 |
| 2025-06-30 | 90.41 | - | 19.81 | 361,942,175.87 |
| 2025-03-31 | 90.66 | - | 9.32 | 243,344,071.11 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 7.15 | 212,003,617.82 |
| 2024-09-30 | 94.45 | - | 5.52 | 264,952,723.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | - | 张城源 | 1770 | 116.79 |
| 2019-01-31 | 2021-05-26 | 李俊 | 846 | 83.55 |
| 2017-09-08 | 2018-12-17 | 何家琪 | 465 | -18.09 |
| 2016-09-14 | 2019-01-31 | 陈伟彦 | 869 | -13.45 |
| 2016-08-24 | 2018-12-17 | 毛颖 | 845 | -13.49 |
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