首页 >
基金>
华夏新锦绣混合A(002833)
华夏新锦绣混合A
(002833)
|
|
|
累计净值：3.4366
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 3.1746 | 0.21% |
| 2026-02-05 | 3.1679 | -0.08% |
| 2026-02-04 | 3.1703 | 0.76% |
| 2026-02-03 | 3.1464 | 1.33% |
| 2026-02-02 | 3.1050 | -1.72% |
| 2026-01-30 | 3.1593 | 0.50% |
| 2026-01-29 | 3.1437 | 0.18% |
| 2026-01-28 | 3.1381 | -0.40% |
|
基金全称
|
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
张城源
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.30亿元
|
份额规模
|
1.7807亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.26元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.48%
|
|
最近一月
|
3.95%
|
|
最近三月
|
4.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
59.09%
|
|
最近两年
|
152.55%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 302132 | 中航成飞 | 326,600.00 | 25,801,400.00 | 2.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 68,640.00 | 25,208,726.40 | 1.97 |
| 688981 | 中芯国际 | 205,212.00 | 25,206,189.96 | 1.97 |
| 601888 | 中国中免 | 191,400.00 | 18,098,784.00 | 1.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 525,000.00 | 18,096,750.00 | 1.41 |
| 002714 | 牧原股份 | 356,880.00 | 18,050,990.40 | 1.41 |
| 601857 | 中国石油 | 1,724,100.00 | 17,947,881.00 | 1.40 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,359,100.00 | 17,575,295.00 | 1.37 |
| 600941 | 中国移动 | 170,600.00 | 17,239,130.00 | 1.34 |
| 601088 | 中国神华 | 425,400.00 | 17,228,700.00 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 744,093,625.14 | 58.03 | 62.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,293,728.45 | 6.26 | 6.74 |
| 采矿业 | 53,273,331.00 | 4.16 | 4.47 |
| 金融业 | 49,873,773.20 | 3.89 | 4.19 |
| 批发和零售业 | 49,632,994.00 | 3.87 | 4.17 |
| 租赁和商务服务业 | 35,321,115.00 | 2.75 | 2.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,551,080.86 | 2.30 | 2.48 |
| 房地产业 | 28,985,248.00 | 2.26 | 2.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,794,143.00 | 1.86 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,686,378.40 | 1.69 | 1.82 |
| 建筑业 | 21,218,632.60 | 1.65 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,992,940.00 | 1.33 | 1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,831,436.92 | 1.23 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,497,120.00 | 1.05 | 1.13 |
| 教育 | 7,300,167.00 | 0.57 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.92 | - | 7.96 | 1,282,146,980.09 |
| 2025-09-30 | 92.63 | - | 17.01 | 824,176,984.36 |
| 2025-06-30 | 90.41 | - | 19.81 | 361,942,175.87 |
| 2025-03-31 | 90.66 | - | 9.32 | 243,344,071.11 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 7.15 | 212,003,617.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | - | 张城源 | 1813 | 130.48 |
| 2019-01-31 | 2021-05-26 | 李俊 | 846 | 83.55 |
| 2017-09-08 | 2018-12-17 | 何家琪 | 465 | -18.09 |
| 2016-09-14 | 2019-01-31 | 陈伟彦 | 869 | -13.45 |
| 2016-08-24 | 2018-12-17 | 毛颖 | 845 | -13.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
