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华夏新锦绣混合A(002833)
华夏新锦绣混合A
(002833)
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累计净值：3.0388
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 2.7768 | 1.76% |
| 2026-11-10 | 2.7289 | 2.08% |
| 2026-11-09 | 2.6733 | -0.94% |
| 2026-11-06 | 2.6986 | -1.68% |
| 2026-11-05 | 2.7448 | 2.39% |
| 2026-11-04 | 2.6806 | 1.41% |
| 2026-11-03 | 2.6432 | -0.40% |
| 2026-11-02 | 2.6539 | 2.18% |
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基金全称
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华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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张城源
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.96亿元
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份额规模
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1.9846亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.98%
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最近一月
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-6.54%
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最近三月
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-5.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.31%
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最近两年
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38.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 113,814.00 | 12,220,209.18 | 0.95 |
| 601857 | 中国石油 | 1,075,100.00 | 12,051,871.00 | 0.94 |
| 688517 | 金冠电气 | 630,099.00 | 11,782,851.30 | 0.92 |
| 300124 | 汇川技术 | 220,904.00 | 11,464,917.60 | 0.89 |
| 688193 | 仁度生物 | 215,324.00 | 11,237,759.56 | 0.87 |
| 300033 | 同花顺 | 56,440.00 | 11,122,066.40 | 0.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,140.00 | 11,102,935.40 | 0.86 |
| 302132 | 中航成飞 | 192,200.00 | 11,101,472.00 | 0.86 |
| 688825 | 长鑫科技 | 197,937.00 | 10,844,968.23 | 0.84 |
| 688329 | 艾隆科技 | 452,286.00 | 10,832,249.70 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 899,683,239.04 | 69.92 | 75.07 |
| 批发和零售业 | 69,519,054.12 | 5.40 | 5.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49,024,117.21 | 3.81 | 4.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,378,254.12 | 3.29 | 3.54 |
| 房地产业 | 31,985,116.00 | 2.49 | 2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,757,160.00 | 1.54 | 1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,546,512.78 | 1.52 | 1.63 |
| 金融业 | 14,710,646.00 | 1.14 | 1.23 |
| 采矿业 | 14,434,801.00 | 1.12 | 1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,112,916.00 | 0.86 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,020,846.00 | 0.86 | 0.92 |
| 教育 | 10,172,190.00 | 0.79 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 2,495,244.00 | 0.19 | 0.21 |
| 建筑业 | 1,429,670.20 | 0.11 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,195,236.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.14 | - | 7.34 | 1,286,748,306.10 |
| 2026-06-30 | 94.66 | - | 8.17 | 1,291,241,287.76 |
| 2026-03-31 | 91.33 | - | 10.83 | 1,524,856,886.13 |
| 2025-12-31 | 92.92 | - | 7.96 | 1,282,146,980.09 |
| 2025-09-30 | 92.63 | - | 17.01 | 824,176,984.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | - | 张城源 | 2090 | 101.60 |
| 2019-01-31 | 2021-05-26 | 李俊 | 846 | 83.55 |
| 2017-09-08 | 2018-12-17 | 何家琪 | 465 | -18.09 |
| 2016-09-14 | 2019-01-31 | 陈伟彦 | 869 | -13.45 |
| 2016-08-24 | 2018-12-17 | 毛颖 | 845 | -13.49 |
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