华夏新锦绣混合A(002833)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新锦绣混合A(002833)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-23,132,687.64	166,838,705.05	64,858,100.62	-87,898,991.19
利息合计	209,443.27	272,407.41	51,671.69	85,602.18
其中：存款利息收入	209,443.27	272,407.41	51,671.69	85,602.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,503,342.76	108,185,104.83	34,261,929.38	-67,223,752.34
其中：股票投资收益	15,323,355.60	102,847,921.33	32,926,385.93	-69,787,020.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,179,987.16	5,337,183.50	1,335,543.45	2,563,267.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,339,859.71	57,310,998.55	30,429,983.47	-21,398,023.69
其他收入	1,494,386.04	1,070,194.26	114,516.08	637,182.66
费用	5,729,550.73	4,235,514.21	1,037,056.92	2,469,214.43
管理人报酬	4,458,991.18	3,215,106.21	756,005.09	1,808,068.52
基金托管费	743,165.22	535,851.05	126,000.82	301,344.85
销售服务费	421,798.88	294,131.95	60,458.30	169,356.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,595.45	190,425.00	94,592.71	190,445.00
利润总额	-28,862,238.37	162,603,190.84	63,821,043.70	-90,368,205.62

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