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华夏新锦绣混合C(002834)
华夏新锦绣混合C
(002834)
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累计净值：3.0032
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 3.0032 | -0.22% |
| 2026-09-23 | 3.0099 | 0.19% |
| 2026-09-22 | 3.0043 | 1.12% |
| 2026-09-21 | 2.9709 | 2.66% |
| 2026-09-18 | 2.8938 | 1.04% |
| 2026-09-17 | 2.8639 | 0.79% |
| 2026-09-16 | 2.8414 | 1.45% |
| 2026-09-15 | 2.8008 | -2.71% |
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基金全称
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华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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张城源
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.03亿元
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份额规模
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2.4006亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.86%
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最近一月
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5.20%
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最近三月
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0.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.26%
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最近两年
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108.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 110,315.00 | 37,098,934.50 | 2.87 |
| 688012 | 中微公司 | 59,337.00 | 27,799,384.50 | 2.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 170,577.00 | 27,091,039.14 | 2.10 |
| 688008 | 澜起科技 | 79,562.00 | 24,656,263.80 | 1.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,000.00 | 24,130,000.00 | 1.87 |
| 300502 | 新易盛 | 37,920.00 | 23,017,440.00 | 1.78 |
| 688328 | 深科达 | 231,105.00 | 22,116,748.50 | 1.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,283.00 | 21,193,690.65 | 1.64 |
| 688041 | 海光信息 | 56,709.00 | 20,999,342.70 | 1.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,340.00 | 19,784,123.40 | 1.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 942,965,551.85 | 73.03 | 77.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,754,258.68 | 4.71 | 4.97 |
| 批发和零售业 | 58,037,847.91 | 4.49 | 4.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43,454,205.58 | 3.37 | 3.56 |
| 金融业 | 18,746,345.20 | 1.45 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,298,172.00 | 1.42 | 1.50 |
| 房地产业 | 15,782,790.00 | 1.22 | 1.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,410,905.96 | 1.12 | 1.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,048,666.00 | 0.78 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,495,320.20 | 0.74 | 0.78 |
| 建筑业 | 8,329,723.20 | 0.65 | 0.68 |
| 教育 | 8,059,320.00 | 0.62 | 0.66 |
| 采矿业 | 6,427,042.00 | 0.50 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 5,055,460.00 | 0.39 | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,366,925.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.66 | - | 8.17 | 1,291,241,287.76 |
| 2026-03-31 | 91.33 | - | 10.83 | 1,524,856,886.13 |
| 2025-12-31 | 92.92 | - | 7.96 | 1,282,146,980.09 |
| 2025-09-30 | 92.63 | - | 17.01 | 824,176,984.36 |
| 2025-06-30 | 90.41 | - | 19.81 | 361,942,175.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | - | 张城源 | 2045 | 168.65 |
| 2019-01-31 | 2021-05-26 | 李俊 | 846 | - |
| 2017-09-08 | 2018-12-17 | 何家琪 | 465 | 5.96 |
| 2016-09-14 | 2019-01-31 | 陈伟彦 | 869 | 11.77 |
| 2016-08-24 | 2018-12-17 | 毛颖 | 845 | 11.79 |
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