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华夏新锦绣混合C(002834)
华夏新锦绣混合C
(002834)
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累计净值：3.2879
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 3.2879 | -1.27% |
| 2026-05-11 | 3.3303 | 1.40% |
| 2026-05-08 | 3.2842 | 0.58% |
| 2026-05-07 | 3.2652 | 0.79% |
| 2026-05-06 | 3.2395 | 1.01% |
| 2026-04-30 | 3.2070 | 1.17% |
| 2026-04-29 | 3.1698 | 1.55% |
| 2026-04-28 | 3.1215 | -0.36% |
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基金全称
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华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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张城源
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.73亿元
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份额规模
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2.9281亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.76%
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最近一月
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8.63%
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最近三月
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3.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.77%
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最近两年
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112.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 57,940.00 | 23,274,498.00 | 1.53 |
| 302132 | 中航成飞 | 272,600.00 | 18,277,830.00 | 1.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 184,496.00 | 17,351,848.80 | 1.14 |
| 688012 | 中微公司 | 42,606.00 | 13,053,626.28 | 0.86 |
| 688271 | 联影医疗 | 115,858.00 | 12,976,096.00 | 0.85 |
| 300124 | 汇川技术 | 192,504.00 | 12,897,768.00 | 0.85 |
| 601857 | 中国石油 | 1,057,800.00 | 12,894,582.00 | 0.85 |
| 688041 | 海光信息 | 60,603.00 | 12,742,386.78 | 0.84 |
| 688347 | 华虹公司 | 119,393.00 | 12,643,718.70 | 0.83 |
| 300033 | 同花顺 | 42,300.00 | 12,626,550.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 982,968,975.66 | 64.46 | 70.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,689,159.15 | 5.42 | 5.94 |
| 批发和零售业 | 80,593,275.67 | 5.29 | 5.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49,015,690.20 | 3.21 | 3.52 |
| 金融业 | 33,243,796.60 | 2.18 | 2.39 |
| 采矿业 | 28,873,995.00 | 1.89 | 2.07 |
| 房地产业 | 27,298,991.00 | 1.79 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,012,785.00 | 1.31 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,122,676.00 | 1.12 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 14,583,350.00 | 0.96 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,329,499.30 | 0.94 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,732,870.80 | 0.84 | 0.91 |
| 建筑业 | 11,957,735.40 | 0.78 | 0.86 |
| 教育 | 9,971,852.00 | 0.65 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,253,510.00 | 0.48 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.33 | - | 10.83 | 1,524,856,886.13 |
| 2025-12-31 | 92.92 | - | 7.96 | 1,282,146,980.09 |
| 2025-09-30 | 92.63 | - | 17.01 | 824,176,984.36 |
| 2025-06-30 | 90.41 | - | 19.81 | 361,942,175.87 |
| 2025-03-31 | 90.66 | - | 9.32 | 243,344,071.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | - | 张城源 | 1907 | 194.11 |
| 2019-01-31 | 2021-05-26 | 李俊 | 846 | - |
| 2017-09-08 | 2018-12-17 | 何家琪 | 465 | 5.96 |
| 2016-09-14 | 2019-01-31 | 陈伟彦 | 869 | 11.77 |
| 2016-08-24 | 2018-12-17 | 毛颖 | 845 | 11.79 |
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