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金鹰多元策略混合A(002844)
金鹰多元策略混合A
(002844)
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累计净值：0.6454
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.6454 | -1.94% |
| 2026-11-12 | 0.6582 | -0.86% |
| 2026-11-11 | 0.6639 | -0.35% |
| 2026-11-10 | 0.6662 | 0.27% |
| 2026-11-09 | 0.6644 | -0.36% |
| 2026-11-06 | 0.6668 | -1.64% |
| 2026-11-05 | 0.6779 | 1.30% |
| 2026-11-04 | 0.6692 | 1.49% |
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基金全称
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金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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欧阳娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.7205亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.21%
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最近一月
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-5.67%
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最近三月
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-9.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.18%
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最近两年
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-17.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 30,600.00 | 5,771,772.00 | 9.93 |
| 603259 | 药明康德 | 33,600.00 | 5,622,624.00 | 9.67 |
| 300759 | 康龙化成 | 115,000.00 | 5,171,550.00 | 8.89 |
| 600036 | 招商银行 | 89,900.00 | 3,709,274.00 | 6.38 |
| 601318 | 中国平安 | 63,300.00 | 3,373,257.00 | 5.80 |
| 600900 | 长江电力 | 100,600.00 | 2,871,124.00 | 4.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,100.00 | 2,386,179.00 | 4.10 |
| 300502 | 新易盛 | 5,300.00 | 2,061,700.00 | 3.55 |
| 000333 | 美的集团 | 22,800.00 | 1,826,280.00 | 3.14 |
| 603127 | 昭衍新药 | 36,700.00 | 1,809,310.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 14,912,515.03 | 25.64 | 36.01 |
| 制造业 | 12,025,222.00 | 20.68 | 29.04 |
| 金融业 | 7,656,623.00 | 13.17 | 18.49 |
| 采矿业 | 3,940,925.00 | 6.78 | 9.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,871,124.00 | 4.94 | 6.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.20 | - | 34.01 | 58,152,777.03 |
| 2026-06-30 | 71.66 | - | 28.73 | 51,881,290.42 |
| 2026-03-31 | 72.25 | - | 27.99 | 57,269,360.32 |
| 2025-12-31 | 70.95 | - | 29.37 | 60,618,766.20 |
| 2025-09-30 | 65.58 | - | 34.84 | 67,448,090.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-14 | - | 欧阳娟 | 1067 | -35.62 |
| 2022-03-14 | 2023-12-14 | 潘李剑 | 640 | -52.64 |
| 2020-06-20 | 2022-03-14 | 樊勇 | 632 | 46.44 |
| 2019-09-19 | 2020-11-18 | 李海 | 426 | 44.38 |
| 2016-09-23 | 2019-11-12 | 于利强 | 1145 | 25.85 |
| 2016-08-09 | 2018-03-20 | 黄艳芳 | 588 | 6.10 |
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