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金鹰多元策略混合A(002844)
金鹰多元策略混合A
(002844)
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累计净值：0.7921
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.7921 | -0.40% |
| 2026-02-05 | 0.7953 | 0.11% |
| 2026-02-04 | 0.7944 | 1.31% |
| 2026-02-03 | 0.7841 | 1.33% |
| 2026-02-02 | 0.7738 | -1.95% |
| 2026-01-30 | 0.7892 | -1.13% |
| 2026-01-29 | 0.7982 | 1.50% |
| 2026-01-28 | 0.7864 | -0.10% |
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基金全称
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金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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欧阳娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.7719亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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-1.60%
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最近三月
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0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.33%
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最近两年
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11.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,131,540.00 | 6.82 |
| 601318 | 中国平安 | 47,900.00 | 3,276,360.00 | 5.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,600.00 | 2,895,102.00 | 4.78 |
| 600309 | 万华化学 | 36,600.00 | 2,806,488.00 | 4.63 |
| 600036 | 招商银行 | 57,100.00 | 2,403,910.00 | 3.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,700.00 | 2,315,964.00 | 3.82 |
| 600031 | 三一重工 | 102,100.00 | 2,157,373.00 | 3.56 |
| 600900 | 长江电力 | 77,300.00 | 2,101,787.00 | 3.47 |
| 601138 | 工业富联 | 22,400.00 | 1,389,920.00 | 2.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,800.00 | 1,337,436.00 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,091,740.83 | 47.99 | 67.64 |
| 金融业 | 5,680,270.00 | 9.37 | 13.21 |
| 采矿业 | 3,529,130.96 | 5.82 | 8.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,643,277.00 | 4.36 | 6.15 |
| 房地产业 | 1,249,890.00 | 2.06 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 813,098.00 | 1.34 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 70.95 | - | 29.37 | 60,618,766.20 |
| 2025-09-30 | 65.58 | - | 34.84 | 67,448,090.29 |
| 2025-06-30 | 59.17 | - | 41.13 | 63,279,214.21 |
| 2025-03-31 | 58.99 | - | 41.41 | 66,066,745.63 |
| 2024-12-31 | 57.51 | - | 43.04 | 66,846,203.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-14 | - | 欧阳娟 | 789 | -20.99 |
| 2022-03-14 | 2023-12-14 | 潘李剑 | 640 | -52.64 |
| 2020-06-20 | 2022-03-14 | 樊勇 | 632 | 46.44 |
| 2019-09-19 | 2020-11-18 | 李海 | 426 | 44.38 |
| 2016-09-23 | 2019-11-12 | 于利强 | 1145 | 25.85 |
| 2016-08-09 | 2018-03-20 | 黄艳芳 | 588 | 6.10 |
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