金鹰多元策略混合A(002844)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰多元策略混合A(002844)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,343,657.45	3,712,392.53	-501,455.10	-9,465,723.43
利息合计	28,547.59	90,046.01	47,755.89	80,361.38
其中：存款利息收入	28,547.59	90,046.01	47,755.89	80,361.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	444,523.13	1,110,377.58	439,607.33	-8,419,416.89
其中：股票投资收益	-	-1,082.50	-	-9,539,619.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,430.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	444,523.13	1,111,460.08	439,607.33	1,117,772.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,829,587.43	2,485,051.72	-998,515.04	-1,342,410.82
其他收入	12,859.26	26,917.22	9,696.72	215,742.90
费用	464,833.61	1,040,886.94	513,211.20	904,143.00
管理人报酬	345,877.47	785,527.78	386,920.64	675,714.81
基金托管费	57,646.24	130,921.26	64,486.74	112,619.11
销售服务费	850.39	2,508.71	1,324.31	9,595.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	60,459.51	121,929.19	60,479.51	106,213.99
利润总额	-5,808,491.06	2,671,505.59	-1,014,666.30	-10,369,866.43

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