泓德泓华混合
(002846)
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累计净值：3.0553
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.3553 | 0.06% |
| 2026-08-12 | 2.3538 | 0.37% |
| 2026-08-11 | 2.3452 | 0.17% |
| 2026-08-10 | 2.3412 | -0.11% |
| 2026-08-07 | 2.3437 | 1.79% |
| 2026-08-06 | 2.3025 | -0.70% |
| 2026-08-05 | 2.3188 | 0.69% |
| 2026-08-04 | 2.3028 | 2.24% |
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基金全称
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泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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秦毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.57亿元
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份额规模
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1.0281亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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0.60%
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最近三月
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-3.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.80%
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最近两年
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65.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 31,470.00 | 12,368,024.70 | 4.82 |
| 300373 | 扬杰科技 | 65,800.00 | 10,345,734.00 | 4.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 146,600.00 | 10,320,640.00 | 4.02 |
| 601318 | 中国平安 | 208,300.00 | 9,944,242.00 | 3.87 |
| 002463 | 沪电股份 | 64,400.00 | 9,840,320.00 | 3.83 |
| 000792 | 盐湖股份 | 305,700.00 | 9,229,083.00 | 3.60 |
| 300502 | 新易盛 | 15,120.00 | 9,177,840.00 | 3.58 |
| 000811 | 冰轮环境 | 153,400.00 | 8,624,148.00 | 3.36 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 80,500.00 | 8,483,090.00 | 3.31 |
| 300408 | 三环集团 | 49,000.00 | 8,178,100.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,303,723.23 | 62.85 | 81.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,063,339.00 | 6.26 | 8.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,627,288.30 | 4.14 | 5.37 |
| 金融业 | 9,944,242.00 | 3.87 | 5.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118,468.98 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 25,738.34 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.18 | 8.70 | 10.15 | 256,653,926.12 |
| 2026-03-31 | 70.92 | 8.04 | 7.51 | 276,468,426.47 |
| 2025-12-31 | 83.28 | 3.01 | 5.05 | 337,501,662.45 |
| 2025-09-30 | 91.43 | 5.46 | 5.31 | 372,743,608.81 |
| 2025-06-30 | 76.69 | 11.93 | 11.60 | 424,860,233.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-27 | - | 秦毅 | 2788 | 252.28 |
| 2017-08-31 | 2018-12-27 | 李倩 | 483 | -17.35 |
| 2016-12-01 | 2019-11-11 | 郭堃 | 1075 | 32.50 |
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