泓德泓华混合
(002846)
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累计净值：2.9748
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 2.2748 | -0.51% |
| 2025-12-30 | 2.2864 | 0.59% |
| 2025-12-29 | 2.2730 | -0.92% |
| 2025-12-26 | 2.2941 | 0.46% |
| 2025-12-25 | 2.2835 | 0.16% |
| 2025-12-24 | 2.2798 | 0.62% |
| 2025-12-23 | 2.2658 | 0.59% |
| 2025-12-22 | 2.2525 | 1.26% |
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基金全称
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泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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秦毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.73亿元
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份额规模
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1.6550亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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5.23%
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最近三月
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1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.20%
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最近两年
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41.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 294,600.00 | 19,057,674.00 | 5.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,870.00 | 18,037,740.00 | 4.84 |
| 688200 | 华峰测控 | 77,913.00 | 16,229,277.90 | 4.35 |
| 002371 | 北方华创 | 32,145.00 | 14,541,112.20 | 3.90 |
| 300782 | 卓胜微 | 168,730.00 | 14,024,837.60 | 3.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 63,900.00 | 13,629,870.00 | 3.66 |
| 002709 | 天赐材料 | 352,400.00 | 13,451,108.00 | 3.61 |
| 601100 | 恒立液压 | 124,726.00 | 11,945,009.02 | 3.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 165,400.00 | 11,834,370.00 | 3.17 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 209,700.00 | 11,244,114.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,672,683.91 | 81.47 | 89.10 |
| 金融业 | 25,624,107.00 | 6.87 | 7.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,161,294.00 | 1.92 | 2.10 |
| 卫生和社会工作 | 4,312,564.00 | 1.16 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.43 | 5.46 | 5.31 | 372,743,608.81 |
| 2025-06-30 | 76.69 | 11.93 | 11.60 | 424,860,233.67 |
| 2025-03-31 | 75.75 | 11.11 | 13.20 | 454,436,779.74 |
| 2024-12-31 | 74.16 | 11.82 | 4.88 | 426,841,886.45 |
| 2024-09-30 | 91.64 | 2.09 | 3.83 | 484,148,323.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-27 | - | 秦毅 | 2563 | 240.24 |
| 2017-08-31 | 2018-12-27 | 李倩 | 483 | -17.35 |
| 2016-12-01 | 2019-11-11 | 郭堃 | 1075 | 32.50 |
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