泓德泓华混合
(002846)
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累计净值：3.0277
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.3277 | 0.27% |
| 2026-02-05 | 2.3215 | -1.31% |
| 2026-02-04 | 2.3523 | 1.18% |
| 2026-02-03 | 2.3248 | 1.91% |
| 2026-02-02 | 2.2812 | -2.52% |
| 2026-01-30 | 2.3401 | -1.50% |
| 2026-01-29 | 2.3757 | -0.73% |
| 2026-01-28 | 2.3932 | 0.92% |
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基金全称
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泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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秦毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.38亿元
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份额规模
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1.4837亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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-1.93%
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最近三月
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3.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.58%
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最近两年
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64.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 39,745.00 | 18,246,134.60 | 5.41 |
| 601318 | 中国平安 | 200,000.00 | 13,680,000.00 | 4.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,470.00 | 13,026,712.20 | 3.86 |
| 601100 | 恒立液压 | 110,826.00 | 12,180,885.66 | 3.61 |
| 000807 | 云铝股份 | 356,200.00 | 11,697,608.00 | 3.47 |
| 300274 | 阳光电源 | 67,900.00 | 11,613,616.00 | 3.44 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 198,300.00 | 11,231,712.00 | 3.33 |
| 300037 | 新宙邦 | 213,900.00 | 11,208,360.00 | 3.32 |
| 601138 | 工业富联 | 179,000.00 | 11,106,950.00 | 3.29 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 206,700.00 | 10,454,886.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,081,552.20 | 72.02 | 86.48 |
| 金融业 | 22,790,440.00 | 6.75 | 8.11 |
| 采矿业 | 8,111,626.00 | 2.40 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,011,225.00 | 2.08 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,632.75 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,533.45 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.28 | 3.01 | 5.05 | 337,501,662.45 |
| 2025-09-30 | 91.43 | 5.46 | 5.31 | 372,743,608.81 |
| 2025-06-30 | 76.69 | 11.93 | 11.60 | 424,860,233.67 |
| 2025-03-31 | 75.75 | 11.11 | 13.20 | 454,436,779.74 |
| 2024-12-31 | 74.16 | 11.82 | 4.88 | 426,841,886.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-27 | - | 秦毅 | 2602 | 248.15 |
| 2017-08-31 | 2018-12-27 | 李倩 | 483 | -17.35 |
| 2016-12-01 | 2019-11-11 | 郭堃 | 1075 | 32.50 |
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