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泓德泓华混合(002846)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	103,395,845.54	16,637,184.41	34,888,387.27	-31,316,236.05
利息合计	197,855.12	155,378.17	100,117.76	18,534.36
其中：存款利息收入	127,373.65	85,506.29	87,898.50	18,534.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	70,481.47	69,871.88	12,219.26	-
投资收益合计	64,200,888.45	27,458,305.40	-66,144,000.62	-73,898,469.89
其中：股票投资收益	56,923,000.54	22,346,129.49	-74,477,817.90	-78,918,114.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,064,339.81	409,721.50	621,034.59	261,883.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,213,548.10	4,702,454.41	7,712,782.69	4,757,760.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,786,560.45	-11,033,902.21	100,870,658.95	42,532,774.17
其他收入	210,541.52	57,403.05	61,611.18	30,925.31
费用	4,018,363.65	2,175,302.49	4,506,707.27	2,339,952.30
管理人报酬	3,204,662.62	1,743,194.07	3,616,469.91	1,868,241.45
基金托管费	600,874.32	326,848.90	678,088.05	350,295.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,826.41	105,259.52	212,148.11	121,415.61
利润总额	99,377,481.89	14,461,881.92	30,381,680.00	-33,656,188.35

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