长信富平纯债一年定开C

(002859)

净值:
1.0621
日增长率:
0.18%
累计净值:1.1262 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
长信富平纯债一年定开C(002859)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.06210.18%
2020-03-271.06020.31%
2020-03-201.0569-0.17%
2020-03-131.0587-0.10%
2020-03-061.05980.22%
2020-02-281.05750.22%
2020-02-211.05520.18%
2020-02-071.05100.47%
基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 0.8974亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.6679亿元
最近分红 长信富平纯债一年定开C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 754/2932
最近一月 0.17% 768/2932
最近三月 0.68% 1018/2932
最近六月 2.17% 972/2932
最近一年 5.03% 755/2932
今年以来 3.44% 1067/2932
成立以来 9.69% 1411/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信富平纯债一年定开C(002859)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25874.1991.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1777.466.30
其他各项资产560.041.99
长信富平纯债一年定开C(002859)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-15至今张文琍261-0.81-1.27
现任基金经理:张文琍