首页 > 基金> 融通通裕定开债(002869)
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融通通裕定开债

(002869)
净值：
1.1347
日增长率：
0.04%
累计净值：1.4242 2026-02-06
  • 净值走势
融通通裕定开债(002869)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.13470.04%
2026-02-051.13430.02%
2026-02-041.13410.01%
2026-02-031.1340-0.01%
2026-02-021.13410.02%
2026-01-301.13390.00%
2026-01-291.13390.02%
2026-01-281.13370.00%
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基金情况

基金全称 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 刘力宁 李皓
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.94亿元 份额规模 10.5654亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.36%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 6.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-133.130.071,194,131,609.40
2025-09-30-126.750.121,185,355,962.93
2025-06-30-129.930.081,186,558,646.31
2025-03-31-128.380.141,174,783,551.06
2024-12-31-118.300.091,175,620,779.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-04-李皓7666.93
2023-08-21-刘力宁9027.55
2022-06-292023-09-14李冠頔4422.77
2021-07-302023-07-22刘明7226.14
2016-11-022021-07-30张一格173129.82
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