融通通裕定开债(002869)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,167,828.68 |
17,647,759.25 |
36,870,842.34 |
14,707,597.48 |
| 本期利润 |
18,510,861.60 |
10,937,866.47 |
54,403,843.43 |
32,018,744.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.93 |
4.73 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
0.93 |
4.85 |
2.86 |
| 期末可供分配利润 |
83,487,170.28 |
68,967,102.74 |
51,319,343.49 |
29,156,100.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,194,131,609.40 |
1,186,558,646.31 |
1,175,620,779.84 |
1,153,235,723.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.07 |
47.14 |
45.79 |
43.02 |
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