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华夏智胜价值成长A(002871)
华夏智胜价值成长A
(002871)
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累计净值：2.0455
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 2.0455 | 1.93% |
| 2026-11-10 | 2.0067 | 1.18% |
| 2026-11-09 | 1.9832 | -0.18% |
| 2026-11-06 | 1.9868 | -2.22% |
| 2026-11-05 | 2.0319 | 2.15% |
| 2026-11-04 | 1.9891 | 4.43% |
| 2026-11-03 | 1.9047 | -2.15% |
| 2026-11-02 | 1.9466 | 2.08% |
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基金全称
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华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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叶津佐
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.22亿元
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份额规模
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1.4342亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-6.26%
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最近三月
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-11.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.20%
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最近两年
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26.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002780 | 三夫户外 | 557,500.00 | 8,083,750.00 | 1.61 |
| 688508 | 芯朋微 | 78,600.00 | 6,019,974.00 | 1.20 |
| 301376 | 致欧科技 | 257,800.00 | 5,741,206.00 | 1.14 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,490.00 | 5,629,370.00 | 1.12 |
| 301090 | 华润材料 | 778,000.00 | 5,399,320.00 | 1.08 |
| 603217 | 元利科技 | 194,800.00 | 5,273,236.00 | 1.05 |
| 688235 | 百济神州 | 19,300.00 | 5,103,113.00 | 1.02 |
| 688536 | 思瑞浦 | 15,000.00 | 4,905,000.00 | 0.98 |
| 603125 | 常青科技 | 214,200.00 | 4,485,348.00 | 0.89 |
| 600058 | 五矿发展 | 506,400.00 | 4,314,528.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 323,416,634.27 | 64.47 | 70.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,569,193.49 | 7.49 | 8.16 |
| 批发和零售业 | 31,034,156.00 | 6.19 | 6.74 |
| 金融业 | 20,635,296.48 | 4.11 | 4.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,953,049.00 | 2.38 | 2.60 |
| 采矿业 | 8,223,103.28 | 1.64 | 1.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,089,769.86 | 1.61 | 1.76 |
| 建筑业 | 4,995,739.00 | 1.00 | 1.09 |
| 房地产业 | 3,098,604.00 | 0.62 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,561,765.00 | 0.51 | 0.56 |
| 教育 | 1,955,843.00 | 0.39 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 1,778,557.00 | 0.35 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,708,967.87 | 0.34 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,309,046.00 | 0.26 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,280,954.50 | 0.26 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 678,682.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.76 | 0.08 | 8.50 | 501,645,146.10 |
| 2026-06-30 | 93.34 | - | 7.62 | 711,876,846.95 |
| 2026-03-31 | 93.52 | - | 7.07 | 804,472,338.95 |
| 2025-12-31 | 93.44 | 0.01 | 8.52 | 741,561,913.44 |
| 2025-09-30 | 93.18 | - | 7.52 | 726,045,580.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-14 | - | 叶津佐 | 122 | -7.41 |
| 2022-07-04 | 2024-08-07 | 孙然晔 | 765 | -9.74 |
| 2020-03-17 | 2026-07-14 | 孙蒙 | 2310 | 144.83 |
| 2018-03-06 | 2020-03-18 | 荣膺 | 743 | -6.41 |
| 2017-03-07 | 2018-03-06 | 陈伟彦 | 364 | -3.40 |
| 2016-09-14 | 2018-03-06 | 佟巍 | 538 | -3.44 |
| 2016-08-09 | 2017-09-08 | 刘鲁旦 | 395 | 15.53 |
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