华夏智胜价值成长A(002871)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏智胜价值成长A(002871)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	142,222,333.72	34,556,315.28	-48,248,593.96	-103,184,008.97
利息合计	122,230.11	34,458.20	213,238.70	127,401.79
其中：存款利息收入	122,230.11	34,458.20	213,238.70	127,401.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	120,705,663.16	21,634,910.96	-51,441,785.44	-96,073,345.66
其中：股票投资收益	114,291,358.11	18,836,229.85	-61,031,240.84	-102,005,589.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,499.18	11,034.58	184,278.94	90,936.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	580,366.81	26,714.44	-240,965.28	-540,784.40
股利收益	5,799,439.06	2,760,932.09	9,646,141.74	6,382,091.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,465,135.38	12,798,365.29	2,432,028.86	-7,639,222.64
其他收入	929,305.07	88,580.83	547,923.92	401,157.54
费用	6,022,476.87	1,734,271.22	7,251,539.87	4,678,571.18
管理人报酬	4,479,952.89	1,293,471.42	5,431,542.58	3,479,139.78
基金托管费	895,990.51	258,694.26	1,086,308.57	695,827.99
销售服务费	486,055.72	103,430.06	556,389.81	406,179.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,385.82	78,547.82	177,298.40	97,423.57
利润总额	136,199,856.85	32,822,044.06	-55,500,133.83	-107,862,580.15

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