华夏智胜价值成长A(002871)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏智胜价值成长A(002871)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	87,513,765.25	142,222,333.72	34,556,315.28	-48,248,593.96
利息合计	115,698.66	122,230.11	34,458.20	213,238.70
其中：存款利息收入	115,698.66	122,230.11	34,458.20	213,238.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	97,697,130.30	120,705,663.16	21,634,910.96	-51,441,785.44
其中：股票投资收益	92,391,106.58	114,291,358.11	18,836,229.85	-61,031,240.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	186,255.04	34,499.18	11,034.58	184,278.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	638,934.75	580,366.81	26,714.44	-240,965.28
股利收益	4,480,833.93	5,799,439.06	2,760,932.09	9,646,141.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,387,017.04	20,465,135.38	12,798,365.29	2,432,028.86
其他收入	1,087,953.33	929,305.07	88,580.83	547,923.92
费用	5,420,373.70	6,022,476.87	1,734,271.22	7,251,539.87
管理人报酬	4,095,101.44	4,479,952.89	1,293,471.42	5,431,542.58
基金托管费	819,020.27	895,990.51	258,694.26	1,086,308.57
销售服务费	416,748.83	486,055.72	103,430.06	556,389.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,202.08	158,385.82	78,547.82	177,298.40
利润总额	82,093,391.55	136,199,856.85	32,822,044.06	-55,500,133.83

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