基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加丰润纯债债券A(002881) |
净值：
1.1078
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日增长率：
0.01%
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累计净值：2.2406 | 2025-12-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 109.76 | 0.16 | 2,138,401,470.38 |
| 2025-06-30 | - | 132.94 | 0.10 | 3,549,425,808.46 |
| 2025-03-31 | - | 100.52 | 0.09 | 3,617,574,740.42 |
| 2024-12-31 | - | 115.50 | 0.06 | 6,171,422,072.79 |
| 2024-09-30 | - | 123.47 | 0.05 | 7,691,383,505.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-24 | - | 张楠 | 769 | 6.27 |
| 2022-01-06 | 2023-12-11 | 颜灵珊 | 704 | 8.42 |
| 2016-06-17 | 2022-01-06 | 杨宇俊 | 2029 | 114.25 |
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