首页 > 基金> 中加丰润纯债债券A(002881)
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中加丰润纯债债券A

(002881)
净值：
1.1149
日增长率：
0.01%
累计净值：2.2605 2026-06-26
  • 净值走势
中加丰润纯债债券A(002881)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.11490.01%
2026-06-251.11480.03%
2026-06-241.11450.02%
2026-06-231.1143-0.04%
2026-06-221.11470.02%
2026-06-181.11450.02%
2026-06-171.11430.06%
2026-06-161.11360.04%
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基金情况

基金全称 中加丰润纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.26亿元 份额规模 18.1750亿份
成立以来分红 每份累计1.15元（33次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 4.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-121.260.542,632,007,945.07
2025-12-31-109.240.152,510,823,518.59
2025-09-30-109.760.162,138,401,470.38
2025-06-30-132.940.103,549,425,808.46
2025-03-31-100.520.093,617,574,740.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-张楠9488.19
2022-01-062023-12-11颜灵珊7048.42
2016-06-172022-01-06杨宇俊2029114.25
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