丰润纯债债券A类

(002881)

净值:
1.5299
日增长率:
0.05%
累计净值:2.0409 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
丰润纯债债券A类(002881)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-261.52990.05%
2020-03-251.52910.02%
2020-03-241.52880.05%
2020-03-231.52810.12%
2020-03-201.52620.05%
2020-03-191.5255-0.04%
2020-03-181.52610.03%
2020-03-171.5257-0.15%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1044/2932
最近一月 0.15% 816/2932
最近三月 0.38% 1860/2932
最近六月 1.54% 1812/2932
最近一年 4.09% 1170/2932
今年以来 2.96% 1423/2932
成立以来 100.61% 59/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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丰润纯债债券A类(002881)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券106974.1297.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1218.571.11
其他各项资产1809.661.65
丰润纯债债券A类(002881)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-17至今杨宇俊32077.650.85
现任基金经理:杨宇俊