中加丰润纯债债券A(002881)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,731,110.05 |
78,445,539.56 |
62,160,500.27 |
126,294,817.07 |
| 本期利润 |
33,896,338.15 |
32,186,134.56 |
29,658,035.31 |
166,063,782.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
1.24 |
0.97 |
3.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.80 |
1.44 |
1.11 |
4.17 |
| 期末可供分配利润 |
200,122,226.09 |
153,600,665.13 |
233,991,219.42 |
434,111,838.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,378,165,272.93 |
1,883,569,399.32 |
2,675,066,437.12 |
4,846,491,292.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
151.18 |
146.73 |
145.94 |
143.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
