兴业聚惠混合C
(002923)
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累计净值：1.8086
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.7302 | -0.25% |
| 2025-11-13 | 1.7346 | 0.11% |
| 2025-11-12 | 1.7327 | 0.01% |
| 2025-11-11 | 1.7325 | -0.18% |
| 2025-11-10 | 1.7356 | 0.07% |
| 2025-11-07 | 1.7343 | -0.20% |
| 2025-11-06 | 1.7378 | 0.18% |
| 2025-11-05 | 1.7346 | -0.04% |
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基金全称
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兴业聚惠混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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蔡艳菲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.4685亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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1.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.98%
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最近两年
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9.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 9,889.00 | 2,956,712.11 | 1.06 |
| 002156 | 通富微电 | 63,000.00 | 2,530,710.00 | 0.91 |
| 603501 | 豪威集团 | 13,300.00 | 2,010,561.00 | 0.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,700.00 | 1,695,735.00 | 0.61 |
| 002472 | 双环传动 | 34,000.00 | 1,693,540.00 | 0.61 |
| 688111 | 金山办公 | 5,000.00 | 1,582,500.00 | 0.57 |
| 002371 | 北方华创 | 3,200.00 | 1,447,552.00 | 0.52 |
| 001965 | 招商公路 | 137,000.00 | 1,334,380.00 | 0.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,500.00 | 1,326,145.00 | 0.48 |
| 601985 | 中国核电 | 142,000.00 | 1,236,820.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,623,094.74 | 9.92 | 69.56 |
| 金融业 | 3,420,344.20 | 1.23 | 8.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,246,116.40 | 0.81 | 5.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,590,880.00 | 0.57 | 4.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,550,195.00 | 0.56 | 3.90 |
| 采矿业 | 1,460,435.00 | 0.52 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 914,100.00 | 0.33 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 907,443.00 | 0.33 | 2.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.26 | 89.37 | 0.64 | 278,523,622.08 |
| 2025-06-30 | 9.45 | 99.88 | 2.00 | 370,099,741.51 |
| 2025-03-31 | 7.88 | 101.36 | 0.60 | 308,676,639.75 |
| 2024-12-31 | 4.91 | 88.99 | 9.53 | 400,781,957.19 |
| 2024-09-30 | 5.38 | 88.73 | 0.99 | 401,250,208.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-15 | - | 蔡艳菲 | 1159 | 6.43 |
| 2017-01-19 | 2022-09-15 | 徐青 | 2065 | 46.90 |
| 2016-07-01 | 2017-01-19 | 腊博 | 202 | 0.61 |
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