基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚惠C(002923) |
净值：
1.2290
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.2290 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
| 000725 | 京东方A | 471.22 | 1960.28 | 1.59 | -3.03% | 0.79% | -0.78% | 制造业 |
| 601600 | 中国铝业 | 218.11 | 985.86 | 0.80 | 18.56% | 44.69% | 60.41% | 制造业 |
| 600886 | 国投电力 | 179.36 | 1416.97 | 1.15 | -0.41% | -4.05% | -3.88% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000425 | 徐工机械 | 163.54 | 613.28 | 0.50 | -0.81% | -4.66% | -1.87% | 制造业 |
| 600703 | 三安光电 | 107.01 | 2108.02 | 1.70 | 2.82% | 7.77% | 11.00% | 制造业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14516.54 | 95.91 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 240.88 | 1.59 |
| 其他各项资产 | 377.83 | 2.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2017-01-19 | 至今 | 徐青 | 104 | 0.69 | 3.28 |
| 2016-07-01 | 2017-01-19 | 腊博 | 202 | 0.61 | -1.67 |
| 现任基金经理：徐青 | |||||
