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兴业聚惠混合C

(002923)

净值:
1.6730
日增长率:
0.18%
累计净值:1.6730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚惠混合C(002923)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-131.67300.18%
2022-05-121.67000.06%
2022-05-111.66900.24%
2022-05-101.66500.42%
2022-05-091.6580-0.12%
2022-05-061.6600-0.60%
2022-05-051.6700-0.06%
2022-04-291.67100.78%
基金公司 兴业基金 基金经理 徐青
销售机构 查看详情 发行份额 2.0766亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5168亿元
最近分红 兴业聚惠混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 3419/6697
最近一月 -0.06% 1410/6697
最近三月 -2.34% 1092/6697
最近六月 -3.08% 1048/6697
最近一年 0.00% 1298/6697
今年以来 -4.84% 1696/6697
成立以来 44.84% 1911/6697
基金简称 单位净值 日增长率
兴业能源革新股票A0.72762.57%
兴业能源革新股票C0.72512.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行255.711879.472.29金融业
600886国投电力202.621947.181.98电力、热力、燃气及水生产和供应业
600028中国石化192.11856.810.98采矿业
601939建设银行145.92970.370.98金融业
601985中国核电133.111104.811.00电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6591.6510.11
金融业3379.795.19
信息传输、软件和信息技术服务业1108.901.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业694.301.07
科学研究和技术服务业562.410.86
其他52834.8981.07
兴业聚惠混合C(002923)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12831.0417.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58135.2678.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.060.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2490.823.36
其他各项资产84.960.11
兴业聚惠混合C(002923)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐青
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