基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚惠C(002923) |
净值：
1.5870
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.5870 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5174.94 | 12.87 |
| 金融业 | 3108.06 | 7.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 867.02 | 2.16 |
| 房地产业 | 387.38 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 99.84 | 0.25 | 其他 | 30568.23 | 76.03 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 9812.28 | 21.90 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 33157.56 | 74.02 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 894.71 | 2.00 |
| 其他各项资产 | 933.79 | 2.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2017-01-19 | 至今 | 徐青 | 104 | 0.69 | 3.28 |
| 2016-07-01 | 2017-01-19 | 腊博 | 202 | 0.61 | -1.67 |
| 现任基金经理：徐青 | |||||
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