兴业聚惠混合C(002923)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业聚惠混合C(002923)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,926,409.10	15,762,864.16	5,294,148.07	3,564,093.98
利息合计	27,973.18	385,709.64	233,671.81	15,262.94
其中：存款利息收入	15,974.02	267,211.26	183,967.23	15,145.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,999.16	118,498.38	49,704.58	117.04
投资收益合计	7,222,081.64	4,951,639.16	185,774.65	1,286,219.52
其中：股票投资收益	923,306.18	-1,305,953.08	-1,553,492.19	-1,515,742.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,034,456.81	5,820,843.32	1,556,719.44	2,333,739.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	264,318.65	436,748.92	182,547.40	468,221.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,324,415.05	10,423,626.11	4,873,946.63	2,261,578.66
其他收入	769.33	1,889.25	754.98	1,032.86
费用	1,202,593.61	1,979,809.18	775,361.59	1,631,589.90
管理人报酬	700,733.26	1,276,908.94	473,035.39	778,619.75
基金托管费	175,183.30	282,046.93	81,078.51	129,769.94
销售服务费	53,172.52	103,040.98	46,364.85	114,035.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	168,688.36	96,539.40	66,046.74	393,391.35
其中：卖出回购金融资产支出	168,688.36	96,539.40	66,046.74	393,391.35
其他费用	102,088.01	217,688.04	108,143.88	212,235.48
利润总额	2,723,815.49	13,783,054.98	4,518,786.48	1,932,504.08

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