兴业聚惠混合C(002923)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业聚惠混合C(002923)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,117,161.72	13,677,682.65	3,926,409.10	15,762,864.16
利息合计	18,201.19	47,372.59	27,973.18	385,709.64
其中：存款利息收入	17,966.84	32,210.35	15,974.02	267,211.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	234.35	15,162.24	11,999.16	118,498.38
投资收益合计	2,378,433.30	20,363,772.60	7,222,081.64	4,951,639.16
其中：股票投资收益	2,089,674.74	9,517,606.88	923,306.18	-1,305,953.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	287,203.06	10,249,894.86	6,034,456.81	5,820,843.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,555.50	596,270.86	264,318.65	436,748.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-287,126.88	-6,735,798.54	-3,324,415.05	10,423,626.11
其他收入	7,654.11	2,336.00	769.33	1,889.25
费用	135,545.24	2,114,931.81	1,202,593.61	1,979,809.18
管理人报酬	51,152.83	1,227,906.85	700,733.26	1,276,908.94
基金托管费	12,788.17	306,976.69	175,183.30	282,046.93
销售服务费	9,580.35	88,705.37	53,172.52	103,040.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,665.03	283,434.76	168,688.36	96,539.40
其中：卖出回购金融资产支出	1,665.03	283,434.76	168,688.36	96,539.40
其他费用	60,339.65	203,035.53	102,088.01	217,688.04
利润总额	1,981,616.48	11,562,750.84	2,723,815.49	13,783,054.98

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