基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集源债券C(002926) |
净值：
1.1695
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.4259 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 958,800.00 | 160,445,592.00 | 1.34 |
| 600926 | 杭州银行 | 8,607,360.00 | 147,271,929.60 | 1.23 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 9,601,378.00 | 127,122,244.72 | 1.06 |
| 300832 | 新产业 | 2,216,100.00 | 111,624,957.00 | 0.93 |
| 601918 | 新集能源 | 9,810,400.00 | 110,759,416.00 | 0.93 |
| 001286 | 陕西能源 | 11,208,400.00 | 105,919,380.00 | 0.89 |
| 600674 | 川投能源 | 6,334,400.00 | 105,277,728.00 | 0.88 |
| 603596 | 伯特利 | 3,339,647.00 | 93,977,666.58 | 0.79 |
| 002966 | 苏州银行 | 10,025,800.00 | 93,239,940.00 | 0.78 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,551,100.00 | 90,385,473.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 821,912,560.85 | 6.88 | 34.48 |
| 金融业 | 584,411,520.98 | 4.89 | 24.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 512,699,499.30 | 4.29 | 21.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 193,873,430.00 | 1.62 | 8.13 |
| 采矿业 | 133,015,872.00 | 1.11 | 5.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99,315,668.00 | 0.83 | 4.17 |
| 建筑业 | 37,636,368.00 | 0.31 | 1.58 |
| 房地产业 | 697,348.08 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.95 | 80.47 | 1.73 | 11,949,536,205.69 |
| 2026-06-30 | 20.09 | 94.54 | 2.32 | 8,861,301,480.72 |
| 2026-03-31 | 13.43 | 88.20 | 1.64 | 9,925,590,313.02 |
| 2025-12-31 | 9.88 | 88.47 | 1.40 | 12,386,210,515.60 |
| 2025-09-30 | 20.01 | 98.24 | 1.93 | 8,996,328,284.25 |
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