广发集源债券C(002926)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1622 |
1.4186 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.1681 |
1.4245 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.1665 |
1.4229 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.1638 |
1.4202 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1652 |
1.4216 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1572 |
1.4136 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.1592 |
1.4156 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.1618 |
1.4182 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.1590 |
1.4154 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.1535 |
1.4099 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.1525 |
1.4089 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.1518 |
1.4082 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.1535 |
1.4099 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.1539 |
1.4103 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.1585 |
1.4149 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.1544 |
1.4108 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.1515 |
1.4079 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.1496 |
1.4060 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.1451 |
1.4015 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.1492 |
1.4056 |
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