基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沃利货币B(002937) |
每万份收益：
0.3430元
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7日年化率：
1.2580%
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2026-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112605302 | 26建设银行CD302 | 788,736,936.04 | 2.47 |
| 112602048 | 26工商银行CD048 | 624,925,905.08 | 1.95 |
| 112605137 | 26建设银行CD137 | 596,471,332.88 | 1.86 |
| 112604056 | 26中国银行CD056 | 592,417,406.20 | 1.85 |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 498,778,429.50 | 1.56 |
| 112612030 | 26北京银行CD030 | 498,408,788.45 | 1.56 |
| 112605078 | 26建设银行CD078 | 497,782,533.88 | 1.56 |
| 112604031 | 26中国银行CD031 | 496,453,362.23 | 1.55 |
| 112602174 | 26工商银行CD174 | 493,023,502.60 | 1.54 |
| 112604066 | 26中国银行CD066 | 493,023,119.94 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 52.16 | 41.76 | 31,988,081,043.73 |
| 2026-06-30 | - | 51.76 | 30.91 | 34,600,445,054.05 |
| 2026-03-31 | - | 73.90 | 32.45 | 30,257,665,082.91 |
| 2025-12-31 | - | 77.36 | 33.58 | 36,604,887,518.72 |
| 2025-09-30 | - | 92.70 | 24.54 | 25,028,788,408.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-06 | - | 邓子威 | 1772 | 9.42 |
| 2020-11-10 | 2022-01-06 | 张雪韬 | 422 | 2.96 |
| 2017-01-13 | 2022-01-06 | 曲波 | 1819 | 17.16 |
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