华夏沃利货币B

(002937)

每万份收益:
0.5473元
7日年化率:
4.01%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 收益走势
华夏沃利货币B(002937)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-300.54734.01%
2020-03-270.92974.17%
2020-03-261.85644.08%
2020-03-252.36093.52%
2020-03-240.68962.61%
2020-03-220.64772.58%
2020-03-210.64772.57%
2020-03-200.76192.56%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190407519中国银行CD0759783.3151156.56
219995219贴现国债527964.8823135.34
36942.2663274.65
411198665319徽商银行CD0796898.8736034.62
510155303115中广核MTN0015022.4215223.37
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券5975.7196884.8
国家债券5975.7196884.8
华夏沃利货币B(002937)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券83988.9049.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50000.0029.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35823.0021.05
其他各项资产330.340.19
合计170142.24100
华夏沃利货币B(002937)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-13至今曲波1177硕士
现任基金经理:曲波