| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 35.12 | 32.44 | 35.19 | 26.11 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 5.22 | 16.74 | 15.84 | 10.12 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 15.45 | 5.48 | 31.83 | 9.80 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.41 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 13.73 | 13.33 | 5.44 | 24.18 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 38.08 | 36.16 | 28.84 | 53.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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