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中银证券健康产业混合(002938)
中银证券健康产业混合
(002938)
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累计净值：2.1557
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 2.1557 | 0.13% |
| 2025-12-30 | 2.1528 | -1.64% |
| 2025-12-29 | 2.1888 | -1.23% |
| 2025-12-26 | 2.2160 | -0.64% |
| 2025-12-25 | 2.2302 | 0.08% |
| 2025-12-24 | 2.2285 | 0.21% |
| 2025-12-23 | 2.2238 | 0.13% |
| 2025-12-22 | 2.2209 | -0.15% |
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基金全称
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中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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李明蔚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.59亿元
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份额规模
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0.6110亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.27%
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最近一月
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-8.59%
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最近三月
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-17.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.34%
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最近两年
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-3.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688062 | 迈威生物 | 317,965.00 | 15,618,440.80 | 9.81 |
| 688382 | 益方生物 | 475,030.00 | 14,778,183.30 | 9.28 |
| 688266 | 泽璟制药 | 128,000.00 | 14,465,280.00 | 9.08 |
| 688192 | 迪哲医药 | 170,000.00 | 12,313,100.00 | 7.73 |
| 688131 | 皓元医药 | 128,000.00 | 10,572,800.00 | 6.64 |
| 688180 | 君实生物 | 238,000.00 | 9,867,480.00 | 6.20 |
| 688073 | 毕得医药 | 118,000.00 | 9,075,380.00 | 5.70 |
| 301080 | 百普赛斯 | 141,300.00 | 8,415,828.00 | 5.29 |
| 688513 | 苑东生物 | 146,000.00 | 8,079,640.00 | 5.07 |
| 002755 | 奥赛康 | 340,000.00 | 7,048,200.00 | 4.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,101,124.24 | 71.03 | 75.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,518,718.00 | 22.94 | 24.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.97 | 1.40 | 5.48 | 159,223,102.34 |
| 2025-06-30 | 92.56 | 2.95 | 3.07 | 157,967,121.20 |
| 2025-03-31 | 93.87 | 3.38 | 2.91 | 155,278,789.17 |
| 2024-12-31 | 93.52 | 2.15 | 4.72 | 147,235,954.36 |
| 2024-09-30 | 93.37 | 0.49 | 5.89 | 187,263,362.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-22 | - | 李明蔚 | 1045 | -13.54 |
| 2021-01-18 | 2023-02-22 | 白冰洋 | 765 | 49.45 |
| 2019-10-21 | 2021-01-18 | 吴文钊 | 455 | 67.50 |
| 2018-01-31 | 2019-02-11 | 张燕 | 376 | -20.93 |
| 2016-09-07 | 2019-10-21 | 罗众球 | 1139 | -0.40 |
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