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中银证券健康产业混合(002938)
中银证券健康产业混合
(002938)
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累计净值：2.1452
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.1452 | 1.29% |
| 2026-02-06 | 2.1178 | -0.71% |
| 2026-02-05 | 2.1330 | -0.32% |
| 2026-02-04 | 2.1399 | 0.11% |
| 2026-02-03 | 2.1376 | 2.33% |
| 2026-02-02 | 2.0889 | -4.12% |
| 2026-01-30 | 2.1787 | -0.42% |
| 2026-01-29 | 2.1878 | -1.13% |
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基金全称
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中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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李明蔚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.24亿元
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份额规模
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0.5743亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.70%
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最近一月
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-13.37%
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最近三月
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-5.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.49%
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最近两年
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18.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688062 | 迈威生物 | 315,000.00 | 12,118,050.00 | 9.79 |
| 688382 | 益方生物 | 390,000.00 | 10,623,600.00 | 8.58 |
| 688266 | 泽璟制药 | 112,000.00 | 10,382,400.00 | 8.39 |
| 688192 | 迪哲医药 | 160,000.00 | 9,216,000.00 | 7.44 |
| 688513 | 苑东生物 | 133,000.00 | 8,186,150.00 | 6.61 |
| 688180 | 君实生物 | 220,000.00 | 7,515,200.00 | 6.07 |
| 688796 | 百奥赛图 | 90,000.00 | 4,734,000.00 | 3.82 |
| 002653 | 海思科 | 92,000.00 | 4,721,440.00 | 3.81 |
| 688428 | 诺诚健华 | 190,000.00 | 3,898,800.00 | 3.15 |
| 002755 | 奥赛康 | 220,000.00 | 3,592,600.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,206,878.50 | 77.71 | 82.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,262,660.00 | 12.33 | 13.12 |
| 卫生和社会工作 | 2,904,000.00 | 2.35 | 2.50 |
| 建筑业 | 1,241,500.00 | 1.00 | 1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 684,850.00 | 0.55 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.93 | 3.10 | 3.85 | 123,809,612.62 |
| 2025-09-30 | 93.97 | 1.40 | 5.48 | 159,223,102.34 |
| 2025-06-30 | 92.56 | 2.95 | 3.07 | 157,967,121.20 |
| 2025-03-31 | 93.87 | 3.38 | 2.91 | 155,278,789.17 |
| 2024-12-31 | 93.52 | 2.15 | 4.72 | 147,235,954.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-22 | - | 李明蔚 | 1085 | -13.96 |
| 2021-01-18 | 2023-02-22 | 白冰洋 | 765 | 49.45 |
| 2019-10-21 | 2021-01-18 | 吴文钊 | 455 | 67.50 |
| 2018-01-31 | 2019-02-11 | 张燕 | 376 | -20.93 |
| 2016-09-07 | 2019-10-21 | 罗众球 | 1139 | -0.40 |
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