中银证券健康产业混合(002938)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券健康产业混合(002938)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,796,424.46	47,613,130.78	44,904,146.67	-57,252,313.32
利息合计	8,763.65	26,027.84	10,808.80	65,189.43
其中：存款利息收入	8,763.65	26,027.84	10,808.80	65,189.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,887,691.70	41,488,701.14	13,044,308.37	-47,046,639.60
其中：股票投资收益	1,635,927.75	40,619,710.60	12,276,311.81	-48,083,985.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,096.10	40,992.49	19,437.45	87,836.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	232,667.85	827,998.05	748,559.11	949,509.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,668,968.05	5,569,340.05	31,699,830.52	-10,479,570.07
其他收入	231,001.06	529,061.75	149,198.98	208,706.92
费用	896,593.60	2,357,419.92	1,147,961.06	2,820,356.35
管理人报酬	699,119.47	1,879,722.24	914,489.63	2,249,981.97
基金托管费	116,519.88	313,287.08	152,414.96	374,996.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,939.83	164,410.60	81,056.47	195,377.27
利润总额	5,899,830.86	45,255,710.86	43,756,185.61	-60,072,669.67

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