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大成盛世精选混合A(002945)
大成盛世精选混合A
(002945)
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累计净值：2.2600
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.2600 | -2.33% |
| 2026-08-12 | 2.3140 | 1.71% |
| 2026-08-11 | 2.2750 | -0.83% |
| 2026-08-10 | 2.2940 | 0.44% |
| 2026-08-07 | 2.2840 | 0.62% |
| 2026-08-06 | 2.2700 | -0.79% |
| 2026-08-05 | 2.2880 | 0.31% |
| 2026-08-04 | 2.2810 | -0.91% |
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基金全称
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大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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赵蓬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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0.3530亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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4.84%
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最近三月
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-17.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.69%
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最近两年
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41.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 264,400.00 | 12,215,280.00 | 8.88 |
| 600732 | 爱旭股份 | 830,800.00 | 11,506,580.00 | 8.36 |
| 002025 | 航天电器 | 145,100.00 | 11,059,522.00 | 8.04 |
| 000786 | 北新建材 | 588,300.00 | 10,642,347.00 | 7.73 |
| 688472 | 阿特斯 | 892,914.00 | 9,661,329.48 | 7.02 |
| 000792 | 盐湖股份 | 283,400.00 | 8,555,846.00 | 6.22 |
| 601012 | 隆基绿能 | 624,300.00 | 8,190,816.00 | 5.95 |
| 300699 | 光威复材 | 280,580.00 | 8,038,617.00 | 5.84 |
| 603260 | 合盛硅业 | 164,700.00 | 7,948,422.00 | 5.78 |
| 688269 | 凯立新材 | 204,818.00 | 6,494,778.78 | 4.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,072,689.68 | 88.72 | 94.37 |
| 房地产业 | 4,470,035.00 | 3.25 | 3.46 |
| 采矿业 | 2,576,096.40 | 1.87 | 1.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 228,710.44 | 0.17 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,636.70 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,055.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.02 | - | 5.79 | 137,587,090.27 |
| 2026-03-31 | 93.44 | - | 6.59 | 177,213,924.74 |
| 2025-12-31 | 93.87 | - | 6.26 | 151,062,111.58 |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 6.63 | 145,268,868.84 |
| 2025-06-30 | 93.06 | - | 7.18 | 101,303,786.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-25 | - | 赵蓬 | 843 | 35.68 |
| 2020-01-02 | 2024-04-26 | 魏庆国 | 1576 | 56.00 |
| 2017-12-20 | 2020-01-13 | 李本刚 | 754 | 10.30 |
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