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大成盛世精选混合A(002945)
大成盛世精选混合A
(002945)
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累计净值：2.6630
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.6630 | -0.52% |
| 2026-02-05 | 2.6770 | -2.87% |
| 2026-02-04 | 2.7560 | 1.89% |
| 2026-02-03 | 2.7050 | 4.12% |
| 2026-02-02 | 2.5980 | -3.17% |
| 2026-01-30 | 2.6830 | -3.45% |
| 2026-01-29 | 2.7790 | 0.29% |
| 2026-01-28 | 2.7710 | -0.50% |
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基金全称
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大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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赵蓬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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0.4123亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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1.25%
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最近三月
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5.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.84%
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最近两年
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65.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300699 | 光威复材 | 382,680.00 | 15,100,552.80 | 10.00 |
| 000792 | 盐湖股份 | 476,700.00 | 13,423,872.00 | 8.89 |
| 603092 | 德力佳 | 181,730.00 | 11,356,082.31 | 7.52 |
| 600732 | 爱旭股份 | 830,800.00 | 11,132,720.00 | 7.37 |
| 002025 | 航天电器 | 217,300.00 | 10,893,249.00 | 7.21 |
| 688269 | 凯立新材 | 224,886.00 | 8,997,688.86 | 5.96 |
| 603260 | 合盛硅业 | 137,300.00 | 7,235,710.00 | 4.79 |
| 688472 | 阿特斯 | 472,297.00 | 7,041,948.27 | 4.66 |
| 300919 | 中伟股份 | 144,300.00 | 6,685,419.00 | 4.43 |
| 000762 | 西藏矿业 | 234,700.00 | 6,165,569.00 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,700,248.78 | 81.89 | 87.24 |
| 房地产业 | 11,693,988.00 | 7.74 | 8.25 |
| 采矿业 | 6,334,199.64 | 4.19 | 4.47 |
| 批发和零售业 | 39,308.04 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,722.56 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.87 | - | 6.26 | 151,062,111.58 |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 6.63 | 145,268,868.84 |
| 2025-06-30 | 93.06 | - | 7.18 | 101,303,786.03 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 7.38 | 160,853,600.22 |
| 2024-12-31 | 92.99 | - | 6.98 | 109,677,563.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-25 | - | 赵蓬 | 655 | 60.23 |
| 2020-01-02 | 2024-04-26 | 魏庆国 | 1576 | 56.00 |
| 2017-12-20 | 2020-01-13 | 李本刚 | 754 | 10.30 |
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