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大成盛世精选混合A(002945)
大成盛世精选混合A
(002945)
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累计净值：2.5740
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.5740 | -1.34% |
| 2025-11-13 | 2.6090 | 3.74% |
| 2025-11-12 | 2.5150 | -3.53% |
| 2025-11-11 | 2.6070 | 0.73% |
| 2025-11-10 | 2.5880 | 0.19% |
| 2025-11-07 | 2.5830 | 2.18% |
| 2025-11-06 | 2.5280 | 0.64% |
| 2025-11-05 | 2.5120 | 3.97% |
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基金全称
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大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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赵蓬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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0.4423亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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10.05%
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最近三月
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19.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.80%
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最近两年
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44.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 570,600.00 | 11,897,010.00 | 8.19 |
| 300699 | 光威复材 | 382,680.00 | 11,614,338.00 | 8.00 |
| 600732 | 爱旭股份 | 636,400.00 | 10,519,692.00 | 7.24 |
| 688269 | 凯立新材 | 179,323.00 | 7,334,310.70 | 5.05 |
| 688717 | 艾罗能源 | 77,114.00 | 6,616,381.20 | 4.55 |
| 605117 | 德业股份 | 81,655.00 | 6,614,055.00 | 4.55 |
| 688472 | 阿特斯 | 472,297.00 | 6,347,671.68 | 4.37 |
| 601636 | 旗滨集团 | 846,400.00 | 6,077,152.00 | 4.18 |
| 601865 | 福莱特 | 345,000.00 | 5,951,250.00 | 4.10 |
| 000629 | 钒钛股份 | 1,919,300.00 | 5,892,251.00 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,362,181.56 | 92.49 | 98.70 |
| 房地产业 | 1,596,252.00 | 1.10 | 1.17 |
| 采矿业 | 122,834.00 | 0.08 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 30,861.32 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,169.29 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 6.63 | 145,268,868.84 |
| 2025-06-30 | 93.06 | - | 7.18 | 101,303,786.03 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 7.38 | 160,853,600.22 |
| 2024-12-31 | 92.99 | - | 6.98 | 109,677,563.07 |
| 2024-09-30 | 91.24 | - | 8.97 | 113,621,281.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-25 | - | 赵蓬 | 571 | 54.87 |
| 2020-01-02 | 2024-04-26 | 魏庆国 | 1576 | 56.00 |
| 2017-12-20 | 2020-01-13 | 李本刚 | 754 | 10.30 |
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