大成盛世精选混合A(002945)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成盛世精选混合A(002945)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,186,808.95	32,767,661.15	10,056,530.42	9,904,733.62
利息合计	20,593.76	50,068.06	33,674.40	265,322.67
其中：存款利息收入	20,593.76	50,068.06	33,674.40	265,322.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,530,064.31	16,026,369.89	3,258,390.69	14,762,573.85
其中：股票投资收益	10,380,571.82	15,147,602.11	2,602,480.12	13,392,498.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,149,492.49	878,767.78	655,910.57	1,370,075.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,778,904.09	16,610,263.64	6,749,973.64	-5,141,275.58
其他收入	41,437.07	80,959.56	14,491.69	18,112.68
费用	1,434,846.35	2,172,490.07	1,126,638.37	1,626,350.86
管理人报酬	1,037,583.41	1,613,196.79	828,593.41	1,259,035.15
基金托管费	172,930.49	268,866.10	138,098.88	209,839.14
销售服务费	145,516.28	132,077.55	80,631.05	501.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,816.17	158,349.63	79,315.03	156,975.37
利润总额	-8,621,655.30	30,595,171.08	8,929,892.05	8,278,382.76

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