华安聚利18个月定开债A

(002948)

净值:
1.0886
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0886 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安聚利18个月定开债A(002948)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08860.04%
2019-05-311.08820.01%
2019-05-241.08810.02%
2019-05-101.08570.29%
2019-04-301.08260.00%
2019-04-041.0836-0.13%
2019-03-291.08500.26%
2019-03-221.08220.08%
基金公司 华安基金 基金经理 石雨欣
销售机构 查看详情 发行份额 15.0287亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.7816亿元
最近分红 华安聚利18个月定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1942/2650
最近一月 0.57% 1444/2650
最近三月 1.13% 1033/2650
最近六月 1.68% 1070/2650
最近一年 5.48% 828/2650
今年以来 2.61% 819/2650
成立以来 9.47% 1308/2650
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.89914.07%
华安媒体1.29803.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安聚利18个月定开债A(002948)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71174.7097.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计587.650.81
其他各项资产954.921.31
华安聚利18个月定开债A(002948)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-09至今石雨欣267-1.91-0.95
现任基金经理:石雨欣