首页 - 基金 - 华安聚利18个月定开债A(002948) - 基金净值
华安聚利18个月定开债A(002948)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-03-31 1.0810 1.1810
2 2021-03-30 1.0811 1.1811
3 2021-03-29 1.0809 1.1809
4 2021-03-26 1.0493 1.1493
5 2021-03-25 1.0494 1.1494
6 2021-03-24 1.0493 1.1493
7 2021-03-23 1.0493 1.1493
8 2021-03-22 1.0490 1.1490
9 2021-03-19 1.0489 1.1489
10 2021-03-12 1.0500 1.1500
11 2021-03-05 1.1493 1.1493
12 2021-02-26 1.1484 1.1484
13 2021-02-19 1.1473 1.1473
14 2021-02-10 1.1466 1.1466
15 2021-02-05 1.1462 1.1462
16 2021-01-29 1.1452 1.1452
17 2021-01-22 1.1480 1.1480
18 2021-01-15 1.1475 1.1475
19 2021-01-08 1.1460 1.1460
20 2020-12-31 1.1430 1.1430
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