汇添富盈泰混合
(002959)
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累计净值：1.5880
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5880 | -1.12% |
| 2026-02-05 | 1.6060 | -1.41% |
| 2026-02-04 | 1.6290 | -0.55% |
| 2026-02-03 | 1.6380 | 1.80% |
| 2026-02-02 | 1.6090 | -3.77% |
| 2026-01-30 | 1.6720 | -1.42% |
| 2026-01-29 | 1.6960 | -1.57% |
| 2026-01-28 | 1.7230 | 1.53% |
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基金全称
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汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李云鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.27亿元
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份额规模
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1.5076亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.02%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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6.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.79%
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最近两年
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42.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,454.00 | 19,905,759.72 | 8.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 62,500.00 | 13,390,625.00 | 5.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 101,433.00 | 12,459,015.39 | 5.48 |
| 688676 | 金盘科技 | 114,317.00 | 10,327,397.78 | 4.55 |
| 300033 | 同花顺 | 29,200.00 | 9,407,656.00 | 4.14 |
| 600160 | 巨化股份 | 242,900.00 | 9,332,218.00 | 4.11 |
| 002028 | 思源电气 | 55,600.00 | 8,595,204.00 | 3.78 |
| 601600 | 中国铝业 | 639,200.00 | 7,811,024.00 | 3.44 |
| 603308 | 应流股份 | 167,100.00 | 6,976,425.00 | 3.07 |
| 000426 | 兴业银锡 | 195,246.00 | 6,950,757.60 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,879,534.43 | 71.70 | 76.48 |
| 金融业 | 20,537,352.21 | 9.04 | 9.64 |
| 采矿业 | 16,766,350.20 | 7.38 | 7.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,112,548.39 | 3.13 | 3.34 |
| 批发和零售业 | 1,822,480.00 | 0.80 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,489,455.62 | 0.66 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 525,484.32 | 0.23 | 0.25 |
| 房地产业 | 455,705.00 | 0.20 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 346,368.00 | 0.15 | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 334,610.00 | 0.15 | 0.16 |
| 教育 | 312,766.00 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 216,212.00 | 0.10 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 116,059.20 | 0.05 | 0.05 |
| 综合 | 65,047.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.75 | 6.19 | 0.39 | 227,174,089.75 |
| 2025-09-30 | 94.82 | 5.12 | 0.62 | 255,331,968.15 |
| 2025-06-30 | 93.87 | 5.77 | 1.14 | 222,973,729.46 |
| 2025-03-31 | 93.23 | 5.57 | 0.25 | 230,216,553.83 |
| 2024-12-31 | 93.86 | 5.58 | 1.15 | 238,825,765.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 李云鑫 | 2092 | 22.72 |
| 2016-08-03 | 2020-05-20 | 曾刚 | 1386 | 29.40 |
| 2016-08-03 | 2020-03-23 | 吴江宏 | 1328 | 15.90 |
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