汇添富盈泰混合
(002959)
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累计净值：2.0380
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.0380 | -2.67% |
| 2026-06-25 | 2.0940 | 4.60% |
| 2026-06-24 | 2.0020 | 2.72% |
| 2026-06-23 | 1.9490 | -4.69% |
| 2026-06-22 | 2.0450 | 2.10% |
| 2026-06-18 | 2.0030 | 2.77% |
| 2026-06-17 | 1.9490 | 4.34% |
| 2026-06-16 | 1.8680 | 3.09% |
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基金全称
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汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李云鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.03亿元
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份额规模
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1.4042亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.75%
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最近一月
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13.79%
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最近三月
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41.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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71.55%
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最近两年
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79.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,854.00 | 20,088,300.00 | 9.87 |
| 603308 | 应流股份 | 174,500.00 | 10,771,885.00 | 5.30 |
| 600989 | 宝丰能源 | 278,400.00 | 8,090,304.00 | 3.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,043.00 | 7,649,573.10 | 3.76 |
| 002648 | 卫星化学 | 244,580.00 | 6,755,299.60 | 3.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 65,152.00 | 6,127,545.60 | 3.01 |
| 300033 | 同花顺 | 20,500.00 | 6,119,250.00 | 3.01 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 356,500.00 | 6,113,975.00 | 3.01 |
| 688012 | 中微公司 | 19,954.00 | 6,113,506.52 | 3.01 |
| 600160 | 巨化股份 | 161,730.00 | 5,523,079.50 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,833,747.83 | 72.67 | 79.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,897,494.00 | 6.34 | 6.98 |
| 金融业 | 12,441,845.48 | 6.12 | 6.73 |
| 采矿业 | 6,929,570.40 | 3.41 | 3.75 |
| 卫生和社会工作 | 3,736,296.54 | 1.84 | 2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 373,824.00 | 0.18 | 0.20 |
| 房地产业 | 338,110.00 | 0.17 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 119,582.00 | 0.06 | 0.06 |
| 教育 | 85,932.00 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,555.00 | 0.04 | 0.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1,759.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.86 | 5.73 | 2.64 | 203,427,284.50 |
| 2025-12-31 | 93.75 | 6.19 | 0.39 | 227,174,089.75 |
| 2025-09-30 | 94.82 | 5.12 | 0.62 | 255,331,968.15 |
| 2025-06-30 | 93.87 | 5.77 | 1.14 | 222,973,729.46 |
| 2025-03-31 | 93.23 | 5.57 | 0.25 | 230,216,553.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 李云鑫 | 2230 | 57.50 |
| 2016-08-03 | 2020-03-23 | 吴江宏 | 1328 | 15.90 |
| 2016-08-03 | 2020-05-20 | 曾刚 | 1386 | 29.40 |
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