汇添富盈泰混合
(002959)
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累计净值：1.5240
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.5240 | 1.33% |
| 2025-12-25 | 1.5040 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 1.5030 | 1.35% |
| 2025-12-23 | 1.4830 | -0.40% |
| 2025-12-22 | 1.4890 | 1.99% |
| 2025-12-19 | 1.4600 | 0.62% |
| 2025-12-18 | 1.4510 | -0.89% |
| 2025-12-17 | 1.4640 | 2.52% |
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基金全称
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汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李云鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.55亿元
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份额规模
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1.6451亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.38%
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最近一月
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7.17%
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最近三月
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2.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.64%
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最近两年
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24.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,454.00 | 20,871,431.46 | 8.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 120,901.00 | 16,941,857.13 | 6.64 |
| 000426 | 兴业银锡 | 490,900.00 | 16,145,701.00 | 6.32 |
| 603379 | 三美股份 | 262,300.00 | 15,428,486.00 | 6.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 62,500.00 | 13,331,250.00 | 5.22 |
| 688608 | 恒玄科技 | 42,073.00 | 12,516,717.50 | 4.90 |
| 600547 | 山东黄金 | 283,200.00 | 11,138,256.00 | 4.36 |
| 688111 | 金山办公 | 33,718.00 | 10,671,747.00 | 4.18 |
| 600160 | 巨化股份 | 242,900.00 | 9,718,429.00 | 3.81 |
| 688266 | 泽璟制药 | 65,064.00 | 7,352,882.64 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,988,878.37 | 58.74 | 61.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,522,901.18 | 16.26 | 17.15 |
| 采矿业 | 40,741,883.82 | 15.96 | 16.83 |
| 金融业 | 3,006,252.54 | 1.18 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 2,344,916.05 | 0.92 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 1,669,008.00 | 0.65 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 586,609.40 | 0.23 | 0.24 |
| 房地产业 | 569,122.00 | 0.22 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 418,482.00 | 0.16 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 344,784.00 | 0.14 | 0.14 |
| 教育 | 326,128.00 | 0.13 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 235,121.00 | 0.09 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 146,880.00 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,783.40 | 0.05 | 0.06 |
| 综合 | 67,512.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.82 | 5.12 | 0.62 | 255,331,968.15 |
| 2025-06-30 | 93.87 | 5.77 | 1.14 | 222,973,729.46 |
| 2025-03-31 | 93.23 | 5.57 | 0.25 | 230,216,553.83 |
| 2024-12-31 | 93.86 | 5.58 | 1.15 | 238,825,765.58 |
| 2024-09-30 | 89.32 | 4.43 | 2.05 | 275,239,836.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 李云鑫 | 2049 | 17.77 |
| 2016-08-03 | 2020-05-20 | 曾刚 | 1386 | 29.40 |
| 2016-08-03 | 2020-03-23 | 吴江宏 | 1328 | 15.90 |
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