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中海合嘉增强收益债券C(002966)
中海合嘉增强收益债券C
(002966)
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累计净值：1.3926
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2756 | 0.06% |
| 2026-02-05 | 1.2748 | -0.21% |
| 2026-02-04 | 1.2775 | 0.09% |
| 2026-02-03 | 1.2763 | 0.15% |
| 2026-02-02 | 1.2744 | -0.39% |
| 2026-01-30 | 1.2794 | -0.37% |
| 2026-01-29 | 1.2842 | -0.21% |
| 2026-01-28 | 1.2869 | -0.10% |
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基金全称
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中海合嘉增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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王影峰 赵明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2587亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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1.27%
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最近三月
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2.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.45%
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最近两年
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12.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688390 | 固德威 | 65,000.00 | 4,038,450.00 | 2.72 |
| 605358 | 立昂微 | 80,000.00 | 2,785,600.00 | 1.87 |
| 601166 | 兴业银行 | 90,000.00 | 1,895,400.00 | 1.28 |
| 301308 | 江波龙 | 6,000.00 | 1,469,040.00 | 0.99 |
| 603799 | 华友钴业 | 20,000.00 | 1,365,200.00 | 0.92 |
| 002156 | 通富微电 | 28,000.00 | 1,055,600.00 | 0.71 |
| 688525 | 佰维存储 | 8,500.00 | 975,715.00 | 0.66 |
| 601611 | 中国核建 | 50,000.00 | 674,000.00 | 0.45 |
| 000807 | 云铝股份 | 20,000.00 | 656,800.00 | 0.44 |
| 600015 | 华夏银行 | 80,000.00 | 549,600.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,346,405.00 | 8.31 | 79.83 |
| 金融业 | 2,445,000.00 | 1.65 | 15.81 |
| 建筑业 | 674,000.00 | 0.45 | 4.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.41 | 98.97 | 0.90 | 148,587,490.44 |
| 2025-09-30 | 6.48 | 91.54 | 4.51 | 212,911,080.84 |
| 2025-06-30 | - | 99.61 | 0.46 | 446,632,035.44 |
| 2025-03-31 | - | 97.75 | 9.63 | 447,896,382.64 |
| 2024-12-31 | - | 95.87 | 18.54 | 531,977,796.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 赵明 | 186 | 3.88 |
| 2021-08-17 | - | 王影峰 | 1638 | 5.30 |
| 2019-04-03 | 2021-09-03 | 周梦婕 | 884 | 37.86 |
| 2016-08-24 | 2019-04-23 | 江小震 | 972 | -2.19 |
| 2016-08-24 | 2019-04-23 | 于航 | 972 | -2.19 |
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