首页 > 基金> 国联恒泰纯债C(003014)
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国联恒泰纯债C

(003014)
净值：
1.0198
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3264 2026-08-14
  • 净值走势
国联恒泰纯债C(003014)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.01980.05%
2026-08-131.0193-0.24%
2026-08-121.0218-0.08%
2026-08-111.0226-0.13%
2026-08-101.0239-0.12%
2026-08-071.02510.03%
2026-08-061.0248-0.01%
2026-08-051.02490.24%
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基金情况

基金全称 国联恒泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 李倩 刘太阳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0011亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.52%
最近一月 -0.49%
最近三月 -1.21%
最近六月 0.00%
最近一年 0.75%
最近两年 2.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-127.782.762,321,095,771.37
2026-03-31-125.331.512,015,454,491.20
2025-12-31-122.045.212,027,326,933.47
2025-09-30-123.470.432,014,431,490.23
2025-06-30-114.220.472,055,375,155.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-10-刘太阳1590.74
2016-12-27-李倩351936.73
2017-11-072018-10-08王文龙3355.21
2017-02-132018-04-20王玥4316.06
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