国联恒泰纯债C(003014)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.0230 |
1.3296 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.0213 |
1.3279 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.0223 |
1.3289 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.0217 |
1.3283 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.0227 |
1.3293 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.0182 |
1.3248 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.0191 |
1.3257 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.0214 |
1.3280 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.0229 |
1.3295 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.0248 |
1.3314 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.0218 |
1.3284 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.0251 |
1.3317 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.0273 |
1.3339 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.0249 |
1.3315 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.0259 |
1.3325 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.0281 |
1.3347 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.0278 |
1.3344 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.0275 |
1.3341 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.0299 |
1.3365 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.0307 |
1.3373 |
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