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安信新优选混合C(003029)
安信新优选混合C
(003029)
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累计净值：1.7391
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.5421 | -0.17% |
| 2025-11-13 | 1.5448 | 0.12% |
| 2025-11-12 | 1.5430 | 0.05% |
| 2025-11-11 | 1.5423 | -0.01% |
| 2025-11-10 | 1.5425 | 0.26% |
| 2025-11-07 | 1.5385 | 0.10% |
| 2025-11-06 | 1.5370 | 0.07% |
| 2025-11-05 | 1.5359 | 0.05% |
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基金全称
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安信新优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明 应隽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1285亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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1.02%
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最近三月
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1.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.80%
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最近两年
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12.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002508 | 老板电器 | 11,525.00 | 219,897.00 | 0.73 |
| 600585 | 海螺水泥 | 9,400.00 | 218,268.00 | 0.72 |
| 601668 | 中国建筑 | 40,020.00 | 218,109.00 | 0.72 |
| 601939 | 建设银行 | 24,800.00 | 213,528.00 | 0.71 |
| 601088 | 中国神华 | 5,100.00 | 196,350.00 | 0.65 |
| 600233 | 圆通速递 | 9,500.00 | 174,325.00 | 0.58 |
| 600729 | 重庆百货 | 6,500.00 | 172,575.00 | 0.57 |
| 600919 | 江苏银行 | 16,900.00 | 169,507.00 | 0.56 |
| 002867 | 周大生 | 12,550.00 | 169,425.00 | 0.56 |
| 600036 | 招商银行 | 4,000.00 | 161,640.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,551,847.00 | 8.48 | 49.05 |
| 金融业 | 758,480.00 | 2.52 | 14.58 |
| 采矿业 | 442,625.00 | 1.47 | 8.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 369,745.00 | 1.23 | 7.11 |
| 批发和零售业 | 342,000.00 | 1.14 | 6.57 |
| 建筑业 | 335,561.00 | 1.11 | 6.45 |
| 租赁和商务服务业 | 140,562.00 | 0.47 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,368.00 | 0.36 | 2.10 |
| 房地产业 | 99,598.00 | 0.33 | 1.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,000.00 | 0.18 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.28 | 51.50 | 3.92 | 30,107,680.63 |
| 2025-06-30 | 15.45 | 72.62 | 2.98 | 50,089,909.03 |
| 2025-03-31 | 13.49 | 36.12 | 19.03 | 51,389,070.84 |
| 2024-12-31 | 14.68 | 59.25 | 2.46 | 50,555,433.41 |
| 2024-09-30 | 29.81 | 19.07 | 14.22 | 62,972,306.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 应隽 | 1243 | 15.64 |
| 2018-05-17 | - | 张明 | 2741 | 66.75 |
| 2016-07-28 | 2022-06-23 | 庄园 | 2156 | 60.44 |
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