安信新优选混合C(003029)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.5450 |
1.7420 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.5469 |
1.7439 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.5457 |
1.7427 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.5423 |
1.7393 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.5443 |
1.7413 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.5388 |
1.7358 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.5380 |
1.7350 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.5381 |
1.7351 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.5315 |
1.7285 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.5307 |
1.7277 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.5289 |
1.7259 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.5268 |
1.7238 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.5297 |
1.7267 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.5272 |
1.7242 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.5309 |
1.7279 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.5260 |
1.7230 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.5248 |
1.7218 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.5213 |
1.7183 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5178 |
1.7148 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.5236 |
1.7206 |
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