首页 >
基金>
安信新目标混合A(003030)
安信新目标混合A
(003030)
|
|
|
累计净值：1.6479
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.5339 | 0.29% |
| 2026-05-12 | 1.5295 | -0.07% |
| 2026-05-11 | 1.5305 | 0.26% |
| 2026-05-08 | 1.5265 | -0.16% |
| 2026-05-07 | 1.5289 | 0.09% |
| 2026-05-06 | 1.5276 | 0.38% |
| 2026-04-30 | 1.5218 | -0.39% |
| 2026-04-29 | 1.5278 | 0.44% |
|
基金全称
|
安信新目标灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
聂世林 应隽
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.61亿元
|
份额规模
|
0.4056亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.11元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.41%
|
|
最近一月
|
1.00%
|
|
最近三月
|
0.98%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.97%
|
|
最近两年
|
8.83%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,200.00 | 4,499,040.00 | 3.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 4,060,000.00 | 3.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 2,617,600.00 | 1.99 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 122,900.00 | 2,107,735.00 | 1.60 |
| 600809 | 山西汾酒 | 13,100.00 | 1,874,086.00 | 1.42 |
| 603259 | 药明康德 | 16,000.00 | 1,569,600.00 | 1.19 |
| 002602 | 世纪华通 | 79,000.00 | 1,260,840.00 | 0.96 |
| 000630 | 铜陵有色 | 186,100.00 | 1,081,241.00 | 0.82 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,000.00 | 947,250.00 | 0.72 |
| 000725 | 京东方A | 238,000.00 | 930,580.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,532,266.75 | 12.56 | 66.80 |
| 采矿业 | 4,725,335.00 | 3.59 | 19.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,569,600.00 | 1.19 | 6.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,260,840.00 | 0.96 | 5.09 |
| 批发和零售业 | 382,335.00 | 0.29 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 277,835.00 | 0.21 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.80 | 81.38 | 1.52 | 131,670,768.28 |
| 2025-12-31 | 15.53 | 88.15 | 1.70 | 177,971,493.26 |
| 2025-09-30 | 14.96 | 88.02 | 1.25 | 195,901,891.17 |
| 2025-06-30 | 10.50 | 100.70 | 0.32 | 215,250,001.13 |
| 2025-03-31 | 13.73 | 86.13 | 0.81 | 261,854,112.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-19 | - | 应隽 | 269 | 3.36 |
| 2017-05-24 | - | 聂世林 | 3278 | 64.72 |
| 2022-06-23 | 2025-08-19 | 张睿 | 1153 | 5.97 |
| 2022-03-01 | 2022-06-23 | 钟光正 | 114 | 0.81 |
| 2020-04-03 | 2022-03-01 | 潘巍 | 697 | 22.52 |
| 2016-08-09 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 1333 | 24.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
