首页 >
基金>
安信新目标混合A(003030)
安信新目标混合A
(003030)
|
|
|
累计净值：1.6143
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.5003 | -1.06% |
| 2026-11-12 | 1.5164 | -0.45% |
| 2026-11-11 | 1.5233 | 0.81% |
| 2026-11-10 | 1.5110 | 0.27% |
| 2026-11-09 | 1.5069 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 1.5068 | -0.83% |
| 2026-11-05 | 1.5194 | -0.18% |
| 2026-11-04 | 1.5221 | 1.45% |
|
基金全称
|
安信新目标灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
聂世林 应隽
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.51亿元
|
份额规模
|
0.3318亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.11元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.43%
|
|
最近一月
|
-1.32%
|
|
最近三月
|
-3.44%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.70%
|
|
最近两年
|
3.96%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 71,700.00 | 2,135,943.00 | 2.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,013,792.00 | 2.23 |
| 603259 | 药明康德 | 11,900.00 | 1,991,346.00 | 2.21 |
| 688825 | 长鑫科技 | 35,000.00 | 1,917,650.00 | 2.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,000.00 | 1,769,500.00 | 1.96 |
| 002714 | 牧原股份 | 30,000.00 | 1,273,500.00 | 1.41 |
| 688799 | 华纳药厂 | 19,000.00 | 1,086,990.00 | 1.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,018,885.00 | 1.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 895,920.00 | 0.99 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,000.00 | 579,650.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,339,248.00 | 12.56 | 64.80 |
| 采矿业 | 2,389,143.00 | 2.65 | 13.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,991,346.00 | 2.21 | 11.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,780,020.00 | 1.97 | 10.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.39 | 68.00 | 1.75 | 90,256,812.03 |
| 2026-06-30 | 19.46 | 85.82 | 1.10 | 115,953,284.90 |
| 2026-03-31 | 18.80 | 81.38 | 1.52 | 131,670,768.28 |
| 2025-12-31 | 15.53 | 88.15 | 1.70 | 177,971,493.26 |
| 2025-09-30 | 14.96 | 88.02 | 1.25 | 195,901,891.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-19 | - | 应隽 | 453 | 1.10 |
| 2017-05-24 | - | 聂世林 | 3462 | 61.11 |
| 2022-06-23 | 2025-08-19 | 张睿 | 1153 | 5.97 |
| 2022-03-01 | 2022-06-23 | 钟光正 | 114 | 0.81 |
| 2020-04-03 | 2022-03-01 | 潘巍 | 697 | 22.52 |
| 2016-08-09 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 1333 | 24.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
