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安信新目标混合A(003030)
安信新目标混合A
(003030)
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累计净值：1.6279
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.5139 | -0.09% |
| 2025-12-30 | 1.5152 | -0.01% |
| 2025-12-29 | 1.5153 | -0.13% |
| 2025-12-26 | 1.5172 | 0.18% |
| 2025-12-25 | 1.5144 | 0.04% |
| 2025-12-24 | 1.5138 | -0.07% |
| 2025-12-23 | 1.5149 | 0.07% |
| 2025-12-22 | 1.5139 | 0.09% |
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基金全称
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安信新目标灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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聂世林 应隽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.87亿元
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份额规模
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0.5752亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.05%
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最近三月
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-0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.19%
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最近两年
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9.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 6,030,000.00 | 3.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 4,043,172.00 | 2.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 122,000.00 | 3,591,680.00 | 1.83 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,179,800.00 | 1.11 |
| 603259 | 药明康德 | 18,700.00 | 2,094,961.00 | 1.07 |
| 601001 | 晋控煤业 | 131,900.00 | 1,814,944.00 | 0.93 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,000.00 | 1,719,830.00 | 0.88 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,800.00 | 1,513,278.00 | 0.77 |
| 603606 | 东方电缆 | 18,800.00 | 1,328,032.00 | 0.68 |
| 688382 | 益方生物 | 38,679.00 | 1,203,303.69 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,392,787.69 | 9.90 | 66.18 |
| 采矿业 | 6,034,624.00 | 3.08 | 20.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,094,961.00 | 1.07 | 7.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,139,050.00 | 0.58 | 3.89 |
| 金融业 | 641,340.00 | 0.33 | 2.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.96 | 88.02 | 1.25 | 195,901,891.17 |
| 2025-06-30 | 10.50 | 100.70 | 0.32 | 215,250,001.13 |
| 2025-03-31 | 13.73 | 86.13 | 0.81 | 261,854,112.34 |
| 2024-12-31 | 10.18 | 91.87 | 10.90 | 308,835,383.53 |
| 2024-09-30 | 6.21 | 98.47 | 0.79 | 407,454,865.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-19 | - | 应隽 | 136 | 2.01 |
| 2017-05-24 | - | 聂世林 | 3145 | 62.57 |
| 2022-06-23 | 2025-08-19 | 张睿 | 1153 | 5.97 |
| 2022-03-01 | 2022-06-23 | 钟光正 | 114 | 0.81 |
| 2020-04-03 | 2022-03-01 | 潘巍 | 697 | 22.52 |
| 2016-08-09 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 1333 | 24.49 |
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