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安信新目标混合A(003030)
安信新目标混合A
(003030)
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累计净值：1.6373
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.5233 | 0.07% |
| 2026-02-06 | 1.5222 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 1.5243 | -0.03% |
| 2026-02-04 | 1.5248 | 0.21% |
| 2026-02-03 | 1.5216 | 0.18% |
| 2026-02-02 | 1.5189 | -0.25% |
| 2026-01-30 | 1.5227 | -0.28% |
| 2026-01-29 | 1.5270 | 0.51% |
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基金全称
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安信新目标灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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聂世林 应隽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.4740亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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-0.12%
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最近三月
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0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.51%
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最近两年
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10.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,000.00 | 5,141,640.00 | 2.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,131,540.00 | 2.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 3,447,000.00 | 1.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 35,000.00 | 3,420,200.00 | 1.92 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,344,500.00 | 1.32 |
| 603259 | 药明康德 | 20,000.00 | 1,812,800.00 | 1.02 |
| 600809 | 山西汾酒 | 8,000.00 | 1,373,600.00 | 0.77 |
| 002602 | 世纪华通 | 50,000.00 | 853,000.00 | 0.48 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,000.00 | 761,800.00 | 0.43 |
| 600926 | 杭州银行 | 40,000.00 | 611,200.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,821,610.00 | 11.14 | 71.71 |
| 采矿业 | 3,581,000.00 | 2.01 | 12.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,812,800.00 | 1.02 | 6.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,124,110.00 | 0.63 | 4.07 |
| 金融业 | 611,200.00 | 0.34 | 2.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 505,800.00 | 0.28 | 1.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 185,500.00 | 0.10 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.53 | 88.15 | 1.70 | 177,971,493.26 |
| 2025-09-30 | 14.96 | 88.02 | 1.25 | 195,901,891.17 |
| 2025-06-30 | 10.50 | 100.70 | 0.32 | 215,250,001.13 |
| 2025-03-31 | 13.73 | 86.13 | 0.81 | 261,854,112.34 |
| 2024-12-31 | 10.18 | 91.87 | 10.90 | 308,835,383.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-19 | - | 应隽 | 175 | 2.57 |
| 2017-05-24 | - | 聂世林 | 3184 | 63.46 |
| 2022-06-23 | 2025-08-19 | 张睿 | 1153 | 5.97 |
| 2022-03-01 | 2022-06-23 | 钟光正 | 114 | 0.81 |
| 2020-04-03 | 2022-03-01 | 潘巍 | 697 | 22.52 |
| 2016-08-09 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 1333 | 24.49 |
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