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安信新目标混合A(003030)
安信新目标混合A
(003030)
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累计净值：1.6677
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.5537 | -0.09% |
| 2026-08-12 | 1.5551 | 0.28% |
| 2026-08-11 | 1.5507 | -0.31% |
| 2026-08-10 | 1.5555 | 0.06% |
| 2026-08-07 | 1.5546 | 0.61% |
| 2026-08-06 | 1.5452 | -0.05% |
| 2026-08-05 | 1.5460 | 0.51% |
| 2026-08-04 | 1.5381 | 0.46% |
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基金全称
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安信新目标灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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聂世林 应隽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.3655亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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1.73%
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最近三月
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1.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.37%
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最近两年
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10.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 104,800.00 | 2,634,672.00 | 2.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 2,608,078.00 | 2.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,500.00 | 2,554,565.00 | 2.20 |
| 002714 | 牧原股份 | 70,000.00 | 2,449,300.00 | 2.11 |
| 603259 | 药明康德 | 19,400.00 | 2,415,494.00 | 2.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 22,500.00 | 1,584,000.00 | 1.37 |
| 300498 | 温氏股份 | 91,800.00 | 1,130,976.00 | 0.98 |
| 000876 | 新希望 | 180,200.00 | 1,129,854.00 | 0.97 |
| 605296 | 神农集团 | 40,000.00 | 1,115,200.00 | 0.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,000.00 | 1,111,740.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,229,166.86 | 10.55 | 54.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,695,476.00 | 4.05 | 20.81 |
| 采矿业 | 3,221,608.00 | 2.78 | 14.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,415,494.00 | 2.08 | 10.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.46 | 85.82 | 1.10 | 115,953,284.90 |
| 2026-03-31 | 18.80 | 81.38 | 1.52 | 131,670,768.28 |
| 2025-12-31 | 15.53 | 88.15 | 1.70 | 177,971,493.26 |
| 2025-09-30 | 14.96 | 88.02 | 1.25 | 195,901,891.17 |
| 2025-06-30 | 10.50 | 100.70 | 0.32 | 215,250,001.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-19 | - | 应隽 | 362 | 4.76 |
| 2017-05-24 | - | 聂世林 | 3371 | 66.95 |
| 2022-06-23 | 2025-08-19 | 张睿 | 1153 | 5.97 |
| 2022-03-01 | 2022-06-23 | 钟光正 | 114 | 0.81 |
| 2020-04-03 | 2022-03-01 | 潘巍 | 697 | 22.52 |
| 2016-08-09 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 1333 | 24.49 |
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