安信新目标混合A(003030)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.5311 |
1.6451 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.5361 |
1.6501 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.5342 |
1.6482 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.5345 |
1.6485 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.5316 |
1.6456 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.5363 |
1.6503 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.5362 |
1.6502 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.5416 |
1.6556 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.5383 |
1.6523 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.5351 |
1.6491 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.5332 |
1.6472 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.5253 |
1.6393 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.5354 |
1.6494 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.5339 |
1.6479 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.5283 |
1.6423 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.5217 |
1.6357 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.5240 |
1.6380 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.5237 |
1.6377 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.5181 |
1.6321 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.5228 |
1.6368 |
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