广发集瑞债券C
(003038)
|
|
|
累计净值：1.2498
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 1.0632 | -0.11% |
| 2026-08-10 | 1.0644 | 0.15% |
| 2026-08-07 | 1.0628 | 0.05% |
| 2026-08-06 | 1.0623 | -0.01% |
| 2026-08-05 | 1.0624 | 0.09% |
| 2026-08-04 | 1.0614 | 0.02% |
| 2026-08-03 | 1.0612 | -0.07% |
| 2026-07-31 | 1.0619 | 0.03% |
|
基金全称
|
广发集瑞债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
吴迪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.43亿元
|
份额规模
|
1.3246亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.19元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.08%
|
|
最近一月
|
-0.55%
|
|
最近三月
|
-0.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.42%
|
|
最近两年
|
10.18%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 10,100.00 | 8,934,056.00 | 1.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,800.00 | 7,366,000.00 | 1.39 |
| 688012 | 中微公司 | 14,212.00 | 6,658,322.00 | 1.26 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,130.00 | 6,271,048.90 | 1.18 |
| 688233 | 神工股份 | 27,905.00 | 5,983,390.10 | 1.13 |
| 002428 | 云南锗业 | 30,100.00 | 3,617,418.00 | 0.68 |
| 688545 | 兴福电子 | 25,970.00 | 3,455,568.20 | 0.65 |
| 002463 | 沪电股份 | 18,300.00 | 2,796,240.00 | 0.53 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,300.00 | 2,512,244.00 | 0.47 |
| 603061 | 金海通 | 2,900.00 | 1,456,438.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,696,620.86 | 9.75 | 98.05 |
| 金融业 | 400,198.00 | 0.08 | 0.76 |
| 采矿业 | 147,145.00 | 0.03 | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110,791.00 | 0.02 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 102,527.00 | 0.02 | 0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,600.07 | 0.01 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,477.00 | 0.01 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,589.00 | 0.01 | 0.08 |
| 租赁和商务服务业 | 33,666.00 | 0.01 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,948.00 | - | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,686.00 | - | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,616.00 | - | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 9,135.00 | - | 0.02 |
| 建筑业 | 8,246.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.94 | 84.48 | 0.62 | 530,380,985.00 |
| 2026-03-31 | 0.21 | 102.51 | 10.21 | 814,466,138.36 |
| 2025-12-31 | 6.31 | 82.29 | 16.58 | 853,356,361.39 |
| 2025-09-30 | 7.62 | 89.41 | 8.65 | 889,709,765.92 |
| 2025-06-30 | 5.24 | 87.38 | 26.14 | 247,630,726.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-07 | - | 吴迪 | 463 | 8.69 |
| 2021-10-14 | 2025-05-07 | 邱世磊 | 1301 | 0.36 |
| 2021-04-09 | 2024-12-30 | 郎振东 | 1361 | 0.10 |
| 2020-04-20 | 2021-10-14 | 马文文 | 542 | 0.65 |
| 2018-10-18 | 2020-04-20 | 谭昌杰 | 550 | 8.02 |
| 2018-10-18 | 2019-10-18 | 刘志辉 | 365 | 4.56 |
| 2016-11-18 | 2019-10-18 | 谢军 | 1064 | 12.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
