广发集瑞债券C
(003038)
|
|
|
累计净值：1.2304
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.0438 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 1.0443 | -0.33% |
| 2026-02-04 | 1.0478 | -0.23% |
| 2026-02-03 | 1.0502 | 0.31% |
| 2026-02-02 | 1.0470 | -0.52% |
| 2026-01-30 | 1.0525 | -0.32% |
| 2026-01-29 | 1.0559 | -0.17% |
| 2026-01-28 | 1.0577 | 0.22% |
|
基金全称
|
广发集瑞债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
吴迪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.34亿元
|
份额规模
|
2.2509亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.19元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.83%
|
|
最近一月
|
-0.06%
|
|
最近三月
|
0.39%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.22%
|
|
最近两年
|
9.69%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 8,152.00 | 2,313,130.00 | 0.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 550,890.00 | 0.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 550,872.00 | 0.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 427,000.00 | 0.05 |
| 601318 | 中国平安 | 6,200.00 | 424,080.00 | 0.05 |
| 300008 | 天海防务 | 39,900.00 | 314,811.00 | 0.04 |
| 300140 | 节能环境 | 46,400.00 | 314,128.00 | 0.04 |
| 300071 | 福石控股 | 48,100.00 | 314,093.00 | 0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,100.00 | 313,677.00 | 0.04 |
| 300775 | 三角防务 | 10,300.00 | 313,120.00 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,534,822.01 | 4.16 | 66.03 |
| 金融业 | 3,893,952.00 | 0.46 | 7.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,251,017.88 | 0.26 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,097,888.00 | 0.25 | 3.90 |
| 批发和零售业 | 1,659,560.00 | 0.19 | 3.08 |
| 租赁和商务服务业 | 1,470,010.00 | 0.17 | 2.73 |
| 采矿业 | 1,413,646.00 | 0.17 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,250,046.00 | 0.15 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,249,388.98 | 0.15 | 2.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 934,530.00 | 0.11 | 1.74 |
| 房地产业 | 711,586.00 | 0.08 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 624,887.00 | 0.07 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 390,883.00 | 0.05 | 0.73 |
| 建筑业 | 253,650.00 | 0.03 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 36,143.00 | - | 0.07 |
| 综合 | 24,837.00 | - | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 23,075.00 | - | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.31 | 82.29 | 16.58 | 853,356,361.39 |
| 2025-09-30 | 7.62 | 89.41 | 8.65 | 889,709,765.92 |
| 2025-06-30 | 5.24 | 87.38 | 26.14 | 247,630,726.18 |
| 2025-03-31 | 5.64 | 90.21 | 6.65 | 183,977,895.33 |
| 2024-12-31 | 14.09 | 90.63 | 3.64 | 157,509,769.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-07 | - | 吴迪 | 277 | 6.71 |
| 2021-10-14 | 2025-05-07 | 邱世磊 | 1301 | 0.36 |
| 2021-04-09 | 2024-12-30 | 郎振东 | 1361 | 0.10 |
| 2020-04-20 | 2021-10-14 | 马文文 | 542 | 0.65 |
| 2018-10-18 | 2020-04-20 | 谭昌杰 | 550 | 8.02 |
| 2018-10-18 | 2019-10-18 | 刘志辉 | 365 | 4.56 |
| 2016-11-18 | 2019-10-18 | 谢军 | 1064 | 12.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
