广发集瑞债券C

(003038)

净值:
1.0197
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1357 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
广发集瑞债券C(003038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.01970.01%
2020-02-201.01960.02%
2020-02-191.01940.01%
2020-02-181.01930.03%
2020-02-121.01810.06%
2020-02-111.01750.02%
2020-02-101.01730.04%
2020-02-071.01690.05%
基金公司 广发基金 基金经理 谭昌杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8991亿元
最近分红 广发集瑞债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1047/2932
最近一月 0.06% 1395/2932
最近三月 0.59% 1242/2932
最近六月 1.83% 1397/2932
最近一年 4.12% 1160/2932
今年以来 3.41% 1089/2932
成立以来 12.24% 1154/2932
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发集瑞债券C(003038)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65703.5088.60
资产支持证券6957.589.38
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计540.740.73
其他各项资产955.101.29
广发集瑞债券C(003038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今谢军166-0.22-1.57
现任基金经理:谭昌杰