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广发集瑞债券C(003038)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9981 1.1581
2 2023-02-10 0.9966 1.1566
3 2023-02-03 0.9961 1.1561
4 2023-01-13 0.9887 1.1487
5 2023-01-12 0.9872 1.1472
6 2023-01-11 0.9876 1.1476
7 2023-01-10 0.9886 1.1486
8 2023-01-09 0.9889 1.1489
9 2023-01-06 0.9895 1.1495
10 2023-01-05 0.9899 1.1499
11 2023-01-04 0.9871 1.1471
12 2023-01-03 0.9866 1.1466
13 2022-12-31 0.9828 1.1428
14 2022-12-30 0.9827 1.1427
15 2022-12-29 0.9817 1.1417
16 2022-12-28 0.9815 1.1415
17 2022-12-27 0.9824 1.1424
18 2022-12-26 0.9804 1.1404
19 2022-12-23 0.9784 1.1384
20 2022-12-22 0.9780 1.1380
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