基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银活期通货币E(003043) |
每万份收益：
0.8358元
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7日年化率：
2.61%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银医药创新股票 | 1.7476 | 0.55% |
| 交银国企改革 | 1.0360 | 0.39% |
| 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合 | 1.0330 | 0.36% |
| 环境治理 | 0.4960 | 0.20% |
| 交银恒益灵活配置混合 | 1.0771 | 0.11% |
| 新能源A | 1.0390 | 0.10% |
| 交银双轮A | 1.0750 | 0.09% |
| 治理ETF | 1.1660 | 0.09% |
| 交银周期回报A | 1.1830 | 0.08% |
| 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 1.2171 | 0.08% |
| 交银新回报A | 1.2360 | 0.08% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 138222 | 煦日03A1 | 2001.8 | 0.06 |
| 2 | 170302 | 17进出02 | 47089.958795 | 1.35 |
| 3 | 111977570 | 19江西银行CD105 | 43985.738293 | 1.26 |
| 4 | 011902126 | 19铁塔股份SCP004 | 39951.982613 | 1.15 |
| 5 | 111988462 | 19郑州银行CD205 | 34781.680494 | 1 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 2122699.70 | 60.84 |
| 资产支持证券 | 7000.00 | 0.20 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 256681.52 | 7.36 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1090296.29 | 31.25 |
| 其他各项资产 | 12029.56 | 0.34 |
| 合计 | 3488707.07 | 100 |
