基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银活期通货币E(003043) |
每万份收益：
0.3086元
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7日年化率：
1.1430%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515323 | 25民生银行CD323 | 993,648,385.98 | 0.76 |
| 112696634 | 26长沙银行CD104 | 596,329,373.05 | 0.46 |
| 112614091 | 26江苏银行CD091 | 592,197,421.61 | 0.45 |
| 250431 | 25农发31 | 576,933,032.78 | 0.44 |
| 112585191 | 25深圳农商银行CD092 | 499,006,570.23 | 0.38 |
| 112519346 | 25恒丰银行CD346 | 498,909,631.58 | 0.38 |
| 112697042 | 26长沙银行CD110 | 498,486,335.91 | 0.38 |
| 112694942 | 26宁波银行CD128 | 497,741,970.94 | 0.38 |
| 112603085 | 26农业银行CD085 | 497,679,465.94 | 0.38 |
| 112603108 | 26农业银行CD108 | 497,293,475.21 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 47.43 | 45.61 | 130,601,697,068.94 |
| 2026-03-31 | - | 41.28 | 60.92 | 136,320,922,127.96 |
| 2025-12-31 | - | 58.16 | 41.22 | 128,984,185,270.15 |
| 2025-09-30 | - | 49.76 | 48.11 | 107,729,340,691.98 |
| 2025-06-30 | - | 36.66 | 57.57 | 105,104,004,207.67 |
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