交银活期通货币E

(003043)

每万份收益:
0.8358元
7日年化率:
2.61%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 收益走势
交银活期通货币E(003043)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-200.83582.61%
2020-02-190.66942.52%
2020-02-130.67692.48%
2020-02-120.67372.48%
2020-02-110.67072.51%
2020-02-100.66752.56%
2020-02-091.34442.56%
2020-02-070.67242.57%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 2.1001亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 348.6925亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1138222煦日03A12001.80.06
217030217进出0247089.9587951.35
311197757019江西银行CD10543985.7382931.26
401190212619铁塔股份SCP00439951.9826131.15
511198846219郑州银行CD20534781.6804941
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业债券5058.2505120.15
交银活期通货币E(003043)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2122699.7060.84
资产支持证券7000.000.20
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产256681.527.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1090296.2931.25
其他各项资产12029.560.34
合计3488707.07100
交银活期通货币E(003043)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-27至今黄莹洁1304硕士
2016-07-27至今连端清1304博士
现任基金经理:黄莹洁 连端清