| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 20.51 | 9.48 | 17.70 | 30.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.17 | - | - |
| 30天-60天(%) | 9.02 | 19.83 | 8.63 | 7.74 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.70 | 0.61 | - | - |
| 60天-90天(%) | 21.44 | 36.52 | 16.45 | 21.47 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.05 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 8.92 | 2.27 | 3.65 | 2.56 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 50.80 | 33.55 | 53.84 | 37.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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