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嘉实文体娱乐股票C(003054)
嘉实文体娱乐股票C
(003054)
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累计净值：3.0090
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.0090 | -0.86% |
| 2026-06-25 | 3.0350 | 2.22% |
| 2026-06-24 | 2.9690 | 4.14% |
| 2026-06-23 | 2.8510 | 0.25% |
| 2026-06-22 | 2.8440 | 3.95% |
| 2026-06-18 | 2.7360 | 1.67% |
| 2026-06-17 | 2.6910 | 5.53% |
| 2026-06-16 | 2.5500 | 4.04% |
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基金全称
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嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重 赵钰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.4418亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.98%
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最近一月
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23.22%
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最近三月
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63.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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70.00%
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最近两年
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115.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 3,682,200.00 | 24,118,410.00 | 10.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 472,900.00 | 23,295,054.00 | 9.67 |
| 300251 | 光线传媒 | 1,441,500.00 | 22,170,270.00 | 9.21 |
| 002624 | 完美世界 | 1,244,600.00 | 21,867,622.00 | 9.08 |
| 603986 | 兆易创新 | 80,600.00 | 19,190,860.00 | 7.97 |
| 601595 | 上海电影 | 787,300.00 | 18,777,105.00 | 7.80 |
| 688052 | 纳芯微 | 121,665.00 | 17,991,820.20 | 7.47 |
| 002602 | 世纪华通 | 800,000.00 | 12,768,000.00 | 5.30 |
| 601098 | 中南传媒 | 974,700.00 | 10,711,953.00 | 4.45 |
| 688361 | 中科飞测 | 70,000.00 | 10,643,500.00 | 4.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,597,608.21 | 30.98 | 33.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,064,020.64 | 30.76 | 32.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 51,659,328.00 | 21.45 | 22.96 |
| 租赁和商务服务业 | 24,118,410.00 | 10.02 | 10.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 340,382.48 | 0.14 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 146,814.80 | 0.06 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.41 | 0.29 | 6.97 | 240,814,449.72 |
| 2025-12-31 | 94.00 | 5.21 | 1.21 | 277,501,325.94 |
| 2025-09-30 | 90.67 | 5.61 | 4.79 | 366,534,415.73 |
| 2025-06-30 | 93.45 | 4.76 | 6.15 | 452,019,027.45 |
| 2025-03-31 | 89.00 | 5.44 | 5.84 | 347,507,056.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 赵钰 | 136 | 36.22 |
| 2020-08-21 | - | 王贵重 | 2138 | 103.04 |
| 2018-05-25 | 2022-01-22 | 张丹华 | 1338 | 62.91 |
| 2016-09-07 | 2020-08-21 | 王凯 | 1444 | 48.20 |
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