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嘉实文体娱乐股票C

(003054)

净值:
1.5910
日增长率:
0.51%
累计净值:1.5910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实文体娱乐股票C(003054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.59100.51%
2023-02-101.5830-1.49%
2023-02-031.61101.32%
2023-01-201.59000.70%
2023-01-131.43000.07%
2023-01-121.42900.49%
2023-01-111.4220-1.86%
2023-01-101.4490-0.21%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王贵重
销售机构 查看详情 发行份额 0.9661亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0138亿元
最近分红 嘉实文体娱乐股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.14% 43/1694
最近一月 5.34% 32/1694
最近三月 14.64% 37/1694
最近六月 7.78% 175/1694
最近一年 5.21% 239/1694
今年以来 17.53% 59/1694
成立以来 67.60% 319/1694
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL科技227.891401.525.53制造业
002027分众传媒79.17532.814.69租赁和商务服务业
300383光环新网52.551175.024.63信息传输、软件和信息技术服务业
002475立讯精密34.951996.527.87制造业
002415海康威视33.571628.467.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5515.3954.40
信息传输、软件和信息技术服务业3720.0936.69
水利、环境和公共设施管理业33.160.33
科学研究和技术服务业18.280.18
批发和零售业15.840.16
其他835.388.24
嘉实文体娱乐股票C(003054)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9325.7486.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计884.048.18
其他各项资产596.235.52
嘉实文体娱乐股票C(003054)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王贵重
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