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嘉实文体娱乐股票C(003054)
嘉实文体娱乐股票C
(003054)
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累计净值：2.1500
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.1500 | 3.22% |
| 2026-02-06 | 2.0830 | 0.34% |
| 2026-02-05 | 2.0760 | 1.12% |
| 2026-02-04 | 2.0530 | -2.98% |
| 2026-02-03 | 2.1160 | 2.17% |
| 2026-02-02 | 2.0710 | -3.58% |
| 2026-01-30 | 2.1480 | 0.05% |
| 2026-01-29 | 2.1470 | 0.56% |
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基金全称
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嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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0.4982亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.14%
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最近一月
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7.11%
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最近三月
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15.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.21%
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最近两年
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59.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 3,682,200.00 | 27,137,814.00 | 9.78 |
| 002558 | 巨人网络 | 618,400.00 | 26,770,536.00 | 9.65 |
| 603986 | 兆易创新 | 121,500.00 | 26,031,375.00 | 9.38 |
| 300002 | 神州泰岳 | 2,238,700.00 | 25,789,824.00 | 9.29 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,157,400.00 | 25,312,338.00 | 9.12 |
| 603444 | 吉比特 | 56,300.00 | 23,862,755.00 | 8.60 |
| 002624 | 完美世界 | 1,444,600.00 | 23,676,994.00 | 8.53 |
| 300251 | 光线传媒 | 1,441,500.00 | 23,611,770.00 | 8.51 |
| 601595 | 上海电影 | 787,300.00 | 22,540,399.00 | 8.12 |
| 688052 | 纳芯微 | 121,665.00 | 19,244,969.70 | 6.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157,697,597.38 | 56.83 | 60.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,152,169.00 | 16.63 | 17.69 |
| 制造业 | 29,464,982.56 | 10.62 | 11.30 |
| 租赁和商务服务业 | 27,137,814.00 | 9.78 | 10.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 244,223.10 | 0.09 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 165,503.90 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.00 | 5.21 | 1.21 | 277,501,325.94 |
| 2025-09-30 | 90.67 | 5.61 | 4.79 | 366,534,415.73 |
| 2025-06-30 | 93.45 | 4.76 | 6.15 | 452,019,027.45 |
| 2025-03-31 | 89.00 | 5.44 | 5.84 | 347,507,056.67 |
| 2024-12-31 | 94.55 | 2.32 | 3.75 | 680,271,850.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-21 | - | 王贵重 | 2000 | 45.07 |
| 2018-05-25 | 2022-01-22 | 张丹华 | 1338 | 62.91 |
| 2016-09-07 | 2020-08-21 | 王凯 | 1444 | 48.20 |
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