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光大创业板量化优选A(003069)
光大创业板量化优选A
(003069)
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累计净值：1.5052
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.5052 | -3.81% |
| 2026-11-12 | 1.5648 | -2.32% |
| 2026-11-11 | 1.6020 | 3.94% |
| 2026-11-10 | 1.5413 | 1.16% |
| 2026-11-09 | 1.5236 | 0.19% |
| 2026-11-06 | 1.5207 | -3.75% |
| 2026-11-05 | 1.5799 | 0.02% |
| 2026-11-04 | 1.5796 | 6.46% |
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基金全称
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光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王卫林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.4328亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.02%
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最近一月
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-17.91%
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最近三月
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-30.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.52%
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最近两年
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1.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 14,900.00 | 12,045,756.00 | 8.70 |
| 300502 | 新易盛 | 28,128.00 | 10,941,792.00 | 7.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,405.00 | 10,306,749.55 | 7.44 |
| 300394 | 天孚通信 | 27,888.00 | 7,272,353.76 | 5.25 |
| 300408 | 三环集团 | 61,100.00 | 7,168,863.00 | 5.18 |
| 300476 | 胜宏科技 | 21,500.00 | 4,521,450.00 | 3.27 |
| 300433 | 蓝思科技 | 139,600.00 | 4,510,476.00 | 3.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 53,067.00 | 4,377,496.83 | 3.16 |
| 300757 | 罗博特科 | 7,200.00 | 3,841,200.00 | 2.77 |
| 300124 | 汇川技术 | 69,425.00 | 3,603,157.50 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,590,476.28 | 83.48 | 89.62 |
| 金融业 | 5,537,442.71 | 4.00 | 4.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,755,644.98 | 2.71 | 2.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,171,232.00 | 1.57 | 1.68 |
| 采矿业 | 784,999.30 | 0.57 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 486,095.59 | 0.35 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 183,888.00 | 0.13 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 171,055.86 | 0.12 | 0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 150,645.10 | 0.11 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 127,012.00 | 0.09 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,697.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,284.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 3,906.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.14 | - | 7.20 | 138,469,337.66 |
| 2026-06-30 | 94.30 | - | 7.97 | 185,032,792.99 |
| 2026-03-31 | 93.63 | - | 6.07 | 154,072,217.20 |
| 2025-12-31 | 94.37 | - | 6.52 | 174,644,804.34 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 6.06 | 194,447,577.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 王卫林 | 1181 | 19.29 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | -11.74 |
| 2019-05-11 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 924 | 130.95 |
| 2018-02-13 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 1791 | 42.96 |
| 2018-02-13 | 2018-06-16 | 赵大年 | 123 | -11.48 |
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