光大创业板量化优选A(003069)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

光大创业板量化优选A(003069)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	55,898,967.13	81,359,374.20	7,416,851.35	28,891,236.85
利息合计	21,032.58	52,714.30	29,094.31	47,125.56
其中：存款利息收入	21,032.58	52,714.30	29,094.31	46,967.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	158.00
投资收益合计	28,304,391.67	39,384,984.99	11,390,369.48	-5,886,663.68
其中：股票投资收益	27,393,669.41	36,745,332.01	9,344,396.30	-8,695,099.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,029.08	82,360.46	75,395.87	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	909,693.18	2,557,292.52	1,970,577.31	2,808,435.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,278,030.49	41,713,501.18	-4,057,555.32	34,500,435.77
其他收入	295,512.39	208,173.73	54,942.88	230,339.20
费用	1,422,599.91	3,839,105.74	2,099,332.98	3,631,715.07
管理人报酬	1,013,350.38	2,646,513.68	1,439,809.84	2,454,734.68
基金托管费	168,891.69	441,085.69	239,968.34	409,122.39
销售服务费	146,805.28	553,006.12	321,054.40	564,892.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,552.56	198,500.00	98,500.15	202,965.00
利润总额	54,476,367.22	77,520,268.46	5,317,518.37	25,259,521.78

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