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首页 > 基金> 泰康安惠纯债债券A(003078)
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泰康安惠纯债债券A

(003078)
净值：
1.2169
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3437 2025-11-14
  • 净值走势
泰康安惠纯债债券A(003078)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.21690.01%
2025-11-131.21680.00%
2025-11-121.21680.02%
2025-11-111.21650.02%
2025-11-101.21620.02%
2025-11-071.2159-0.04%
2025-11-061.2164-0.04%
2025-11-051.21690.02%
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基金情况

基金全称 泰康安惠纯债债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 任翀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.81亿元 份额规模 11.4214亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.46%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 5.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-91.610.062,112,351,404.54
2025-06-30-102.950.021,889,295,502.12
2025-03-31-101.850.021,718,143,150.53
2024-12-31-91.830.052,078,052,444.14
2024-09-30-104.510.012,775,993,089.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-12-26-任翀324837.28
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